Сравнение UP с ASLE
UP (Wheels Up Experience Inc.) and ASLE (AerSale Corporation) are both stocks. Both operate in the Airports & Air Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, UP returned -66.25%/yr vs -12.12%/yr for ASLE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UP и ASLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UP показывает доходность -33.64%, что значительно ниже, чем у ASLE с доходностью -11.81%.
UP
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- 72.82%
- С начала года
- -33.64%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -70.77%
- 3 года*
- -43.19%
- 5 лет*
- -66.25%
- 10 лет*
- —
ASLE
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- -25.45%
- 5 лет*
- -12.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UP и ASLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP Wheels Up Experience Inc. | -33.64% | -60.22% | -51.90% | -66.70% | -77.80% | -53.46% | 3.32% |
ASLE AerSale Corporation | -11.81% | 12.86% | -50.37% | -21.73% | -8.57% | 32.29% | 30.57% |
Correlation
The correlation between UP and ASLE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
UP:
$314.86M
ASLE:
$296.20M
UP:
-$7.82
ASLE:
$0.25
UP:
0.43
ASLE:
0.87
UP:
$727.89M
ASLE:
$340.12M
UP:
$27.38M
ASLE:
$106.69M
UP:
-$176.99M
ASLE:
$33.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UP vs. ASLE — Ранг доходности на риск
UP
ASLE
Сравнение UP c ASLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheels Up Experience Inc. (UP) и AerSale Corporation (ASLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UP | ASLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.14 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.25 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UP | ASLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.11 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.25 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.13 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок UP и ASLE
Максимальная просадка UP за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки ASLE в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UP и ASLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UP | ASLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -80.91% | -18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.39% | -34.00% | -58.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.63% | -72.22% | -23.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.78% | -80.91% | -18.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -73.69% | -25.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.86% | -35.81% | -43.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.95% | 19.51% | +45.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UP и ASLE
Wheels Up Experience Inc. (UP) имеет более высокую волатильность в 49.30% по сравнению с AerSale Corporation (ASLE) с волатильностью 14.86%. Это указывает на то, что UP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UP | ASLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.30% | 14.86% | +34.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.35% | 26.29% | +72.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.77% | 44.44% | +91.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.99% | 48.58% | +72.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.10% | 46.36% | +68.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UP и ASLE
Ни UP, ни ASLE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UP и ASLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheels Up Experience Inc. и AerSale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UP и ASLE
UP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheels Up Experience Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.73M при выручке в 168.92M, что соответствует валовой рентабельности в 5.8%.
ASLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerSale Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.88M при выручке в 70.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
UP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheels Up Experience Inc. сообщила об операционной прибыли в -57.36M при выручке в 168.92M, что соответствует операционной рентабельности -34.0%.
ASLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerSale Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.33M при выручке в 70.61M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
UP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheels Up Experience Inc. сообщила о чистой прибыли в -82.96M при выручке в 168.92M, что соответствует чистой рентабельности -49.1%.
ASLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerSale Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.45M при выручке в 70.61M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.
Часто задаваемые вопросы
UP and ASLE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UP has higher volatility (49.30%) compared to ASLE (14.86%). In terms of maximum drawdown, UP dropped -99.78% vs ASLE's -80.91%.
ASLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UP и ASLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор