PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNP с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNP с PLTR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UNP (Union Pacific Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. UNP operates in Railroads (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, UNP returned 6.64%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNP и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.

UNP

1 день
1.65%
1 месяц
3.58%
С начала года
19.12%
6 месяцев
14.84%
1 год
23.68%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.64%
10 лет*
14.48%

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-5.33%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNP и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UNP
Union Pacific Corporation		19.12%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%6.06%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%

Correlation

The correlation between UNP and PLTR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.14

The correlation between UNP and PLTR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNP:

$161.87B

PLTR:

$329.05B

EPS

UNP:

$9.29

PLTR:

$0.89

Коэффициент P/E

UNP:

29.37

PLTR:

144.03

Коэффициент PEG

UNP:

5.88

PLTR:

0.84

Коэффициент P/S

UNP:

8.76

PLTR:

62.90

Коэффициент P/B

UNP:

8.34K

PLTR:

38.94

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.49B

PLTR:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.47B

PLTR:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.89B

PLTR:

$2.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Pacific Corporation

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

UNP vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNP c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNPPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.11

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.20

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.03

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.14

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

-0.25

+4.94

UNP vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNP и PLTR

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNPPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-84.62%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-38.22%

+25.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-40.61%

+22.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-79.14%

+47.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-38.22%

+36.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-40.27%

+23.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

21.23%

-16.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и PLTR

Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 8.34%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNPPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

17.16%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

38.32%

-20.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

50.83%

-29.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

65.44%

-42.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

69.75%

-44.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и PLTR

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNP
Union Pacific Corporation		2.02%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.22M
1.63B
(UNP) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNP и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Union Pacific Corporation и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
69.9%
86.8%
Активы портфеля
UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

Часто задаваемые вопросы

UNP and PLTR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.16%) compared to UNP (8.34%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs PLTR's -84.62%.

UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNP и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор