Сравнение UNIT с BXP
UNIT (Uniti Group Inc.) and BXP (Boston Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UNIT in REIT - Specialty, BXP in REIT - Office. Over the past 10 years, UNIT returned -8.79%/yr vs -2.88%/yr for BXP. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UNIT и BXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNIT показывает доходность 38.23%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции UNIT уступали акциям BXP по среднегодовой доходности: -8.79% против -2.88% соответственно.
UNIT
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- 21.73%
- С начала года
- 38.23%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -9.82%
- 10 лет*
- -8.79%
- Всё время*
- -6.02%
BXP
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 12.53%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- -2.88%
- Всё время*
- 8.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $132.39M | $103.66M | $96.79M | |
UNIT Uniti Group Inc. | $29.59M | $24.56M | $27.58M |
Сравнение доходности по годам UNIT и BXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT Uniti Group Inc. | 38.23% | -23.27% | 2.57% | 19.13% | -57.78% | 25.68% | 53.82% | -44.94% | 0.20% | -20.94% |
BXP Boston Properties, Inc. | 6.28% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
Correlation
The correlation between UNIT and BXP is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2015 г. | 0.37 |
The correlation between UNIT and BXP shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNIT:
$2.35B
BXP:
$11.17B
UNIT:
$3.87
BXP:
$1.87
UNIT:
2.51
BXP:
37.48
UNIT:
0.01
BXP:
0.09
UNIT:
0.74
BXP:
3.16
UNIT:
15.17
BXP:
2.16
UNIT:
$3.54B
BXP:
$3.52B
UNIT:
$987.00M
BXP:
$1.65B
UNIT:
$2.78B
BXP:
$1.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNIT vs. BXP — Ранг доходности на риск
UNIT
BXP
Сравнение UNIT c BXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uniti Group Inc. (UNIT) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNIT | BXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.32 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 0.63 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNIT и BXP
Максимальная просадка UNIT за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIT и BXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNIT | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.89% | -72.80% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.14% | -33.56% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -39.03% | -17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.84% | -62.57% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.89% | -63.59% | -20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.62% | -34.48% | -28.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.48% | -16.84% | -31.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 16.95% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIT и BXP
Uniti Group Inc. (UNIT) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с Boston Properties, Inc. (BXP) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что UNIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNIT | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 7.99% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.84% | 21.74% | +13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 27.98% | +25.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.26% | 32.96% | +21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.47% | 32.20% | +21.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIT и BXP
UNIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 4.00% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
UNIT Uniti Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 10.38% | 10.85% | 4.28% | 5.12% | 4.51% | 15.41% | 13.49% | 9.45% | 8.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNIT и BXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uniti Group Inc. и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNIT и BXP
UNIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Uniti Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.20M при выручке в 909.70M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.33M при выручке в 895.70M, что соответствует валовой рентабельности в 8.1%.
UNIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Uniti Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.80M при выручке в 909.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 258.85M при выручке в 895.70M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
UNIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Uniti Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -155.90M при выручке в 909.70M, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.56M при выручке в 895.70M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
UNIT and BXP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNIT has higher volatility (14.76%) compared to BXP (7.99%). In terms of maximum drawdown, UNIT dropped -83.89% vs BXP's -72.80%.
UNIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNIT и BXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор