Сравнение UNIT с BXP
UNIT (Uniti Group Inc.) and BXP (Boston Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UNIT in REIT - Specialty, BXP in REIT - Office. Over the past 10 years, UNIT returned -5.69%/yr vs -3.25%/yr for BXP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNIT и BXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNIT показывает доходность 60.20%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции UNIT уступали акциям BXP по среднегодовой доходности: -5.69% против -3.25% соответственно.
UNIT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 60.20%
- 6 месяцев
- 68.62%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- -5.69%
BXP
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -12.35%
- 1 год
- -9.26%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- -8.10%
- 10 лет*
- -3.25%
Сравнение доходности по годам UNIT и BXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT Uniti Group Inc. | 60.20% | -23.27% | 2.57% | 19.13% | -57.78% | 25.68% | 53.82% | -44.94% | 0.20% | -20.94% |
BXP Boston Properties, Inc. | -8.52% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
Correlation
The correlation between UNIT and BXP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г. | 0.38 |
The correlation between UNIT and BXP shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNIT:
$2.83B
BXP:
$9.67B
UNIT:
$4.90
BXP:
$2.00
UNIT:
2.29
BXP:
30.46
UNIT:
0.00
BXP:
0.07
UNIT:
0.93
BXP:
2.77
UNIT:
8.86
BXP:
1.88
UNIT:
$2.93B
BXP:
$3.49B
UNIT:
$1.07B
BXP:
$2.10B
UNIT:
$1.02B
BXP:
$1.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNIT vs. BXP — Ранг доходности на риск
UNIT
BXP
Сравнение UNIT c BXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uniti Group Inc. (UNIT) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNIT | BXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.28 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.56 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNIT | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.33 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | -0.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.24 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок UNIT и BXP
Максимальная просадка UNIT за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIT и BXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNIT | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.89% | -72.80% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.37% | -33.56% | -10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -39.03% | -17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.84% | -62.57% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.89% | -63.59% | -20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.68% | -43.60% | -13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.36% | -16.72% | -31.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 16.58% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIT и BXP
Uniti Group Inc. (UNIT) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Boston Properties, Inc. (BXP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что UNIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNIT | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.35% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.47% | 20.02% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.09% | 28.22% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.63% | 32.85% | +20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.22% | 32.03% | +21.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIT и BXP
UNIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 5.06% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
UNIT Uniti Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 10.38% | 10.85% | 4.28% | 5.12% | 4.51% | 15.41% | 13.49% | 9.45% | 8.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNIT и BXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uniti Group Inc. и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNIT и BXP
UNIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uniti Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.70M при выручке в 987.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.21M при выручке в 872.15M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
UNIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uniti Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.00M при выручке в 987.50M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.78M при выручке в 872.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
UNIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uniti Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.30M при выручке в 987.50M, что соответствует чистой рентабельности -7.1%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.58M при выручке в 872.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
UNIT and BXP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNIT has higher volatility (7.01%) compared to BXP (6.35%). In terms of maximum drawdown, UNIT dropped -83.89% vs BXP's -72.80%.
UNIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNIT и BXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор