Сравнение UNIT с BXP
UNIT (Uniti Group Inc.) and BXP (Boston Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UNIT in REIT - Specialty, BXP in REIT - Office. Over the past 10 years, UNIT returned -6.39%/yr vs -2.77%/yr for BXP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNIT и BXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNIT показывает доходность 61.48%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UNIT уступали акциям BXP по среднегодовой доходности: -6.39% против -2.77% соответственно.
UNIT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 61.48%
- 6 месяцев
- 57.88%
- 1 год
- 61.48%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- -6.39%
BXP
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- -7.07%
- 10 лет*
- -2.77%
Сравнение доходности по годам UNIT и BXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT Uniti Group Inc. | 61.48% | -23.27% | 2.57% | 19.13% | -57.78% | 25.68% | 53.82% | -44.94% | 0.20% | -20.94% |
BXP Boston Properties, Inc. | -3.65% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
Correlation
The correlation between UNIT and BXP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2015 г. | 0.38 |
The correlation between UNIT and BXP shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNIT:
$2.85B
BXP:
$10.18B
UNIT:
$4.90
BXP:
$2.00
UNIT:
2.31
BXP:
32.08
UNIT:
0.00
BXP:
0.07
UNIT:
0.94
BXP:
2.92
UNIT:
8.93
BXP:
1.98
UNIT:
$2.93B
BXP:
$3.49B
UNIT:
$1.07B
BXP:
$2.10B
UNIT:
$1.02B
BXP:
$1.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNIT vs. BXP — Ранг доходности на риск
UNIT
BXP
Сравнение UNIT c BXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uniti Group Inc. (UNIT) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNIT | BXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.13 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | -0.26 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNIT и BXP
Максимальная просадка UNIT за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIT и BXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNIT | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.89% | -72.80% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.37% | -33.56% | -10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -39.03% | -17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.84% | -62.57% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.89% | -63.59% | -20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.33% | -40.60% | -15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.37% | -16.76% | -31.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 16.82% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIT и BXP
Uniti Group Inc. (UNIT) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Boston Properties, Inc. (BXP) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что UNIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNIT | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 8.52% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.18% | 20.95% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.15% | 28.46% | +25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.89% | 32.97% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.32% | 32.11% | +21.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIT и BXP
UNIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 4.80% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
UNIT Uniti Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 10.38% | 10.85% | 4.28% | 5.12% | 4.51% | 15.41% | 13.49% | 9.45% | 8.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNIT и BXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uniti Group Inc. и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNIT и BXP
UNIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uniti Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.70M при выручке в 987.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.21M при выручке в 872.15M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
UNIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uniti Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.00M при выручке в 987.50M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.78M при выручке в 872.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
UNIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uniti Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.30M при выручке в 987.50M, что соответствует чистой рентабельности -7.1%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.58M при выручке в 872.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
UNIT and BXP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNIT has higher volatility (13.19%) compared to BXP (8.52%). In terms of maximum drawdown, UNIT dropped -83.89% vs BXP's -72.80%.
UNIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNIT и BXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор