PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNIT с TWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNIT с TWO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uniti Group Inc. (UNIT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNIT или TWO.

Корреляция

Корреляция между UNIT и TWO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UNIT и TWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uniti Group Inc. (UNIT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNIT:

0.46

TWO:

0.21

Коэф-т Сортино

UNIT:

0.97

TWO:

0.40

Коэф-т Омега

UNIT:

1.11

TWO:

1.05

Коэф-т Кальмара

UNIT:

0.27

TWO:

0.06

Коэф-т Мартина

UNIT:

1.69

TWO:

0.46

Индекс Язвы

UNIT:

13.25%

TWO:

9.11%

Дневная вол-ть

UNIT:

54.37%

TWO:

24.76%

Макс. просадка

UNIT:

-83.50%

TWO:

-84.71%

Текущая просадка

UNIT:

-70.34%

TWO:

-63.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNIT:

$1.23B

TWO:

$1.23B

EPS

UNIT:

$0.38

TWO:

-$0.33

Коэффициент PEG

UNIT:

0.29

TWO:

3.59

Коэффициент P/S

UNIT:

1.04

TWO:

3.33

Коэффициент P/B

UNIT:

0.00

TWO:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

UNIT:

$1.17B

TWO:

$600.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

UNIT:

$538.01M

TWO:

$294.08M

EBITDA (12 мес.)

UNIT:

$659.39M

TWO:

$491.59M

Доходность по периодам

С начала года, UNIT показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции UNIT уступали акциям TWO по среднегодовой доходности: -8.96% против -5.37% соответственно.

UNIT

С начала года

-17.82%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

-23.39%

1 год

24.98%

5 лет

-2.42%

10 лет

-8.96%

TWO

С начала года

7.03%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

6.58%

1 год

5.28%

5 лет

4.44%

10 лет

-5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNIT и TWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNIT
Ранг риск-скорректированной доходности UNIT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNIT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
TWO
Ранг риск-скорректированной доходности TWO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNIT c TWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uniti Group Inc. (UNIT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNIT на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа TWO равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNIT и TWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNIT и TWO

Дивидендная доходность UNIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности TWO в 15.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNIT
Uniti Group Inc.		3.32%5.45%10.38%10.85%4.28%5.12%4.51%15.41%13.49%11.81%8.78%0.00%
TWO
Two Harbors Investment Corp.		15.31%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%10.65%10.67%12.84%10.38%

Просадки

Сравнение просадок UNIT и TWO

Максимальная просадка UNIT за все время составила -83.50%, примерно равная максимальной просадке TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIT и TWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNIT и TWO

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNIT и TWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uniti Group Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.50B-1.00B-500.00M0.00500.00M20212022202320242025
293.91M
268.24M
(UNIT) Общая выручка
(TWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию