PortfoliosLab logo
Uniti Group Inc. (UNIT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US91325V1089

CUSIP

91325V108

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Specialty

Дата IPO

20 апр. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.23B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.38

Коэффициент P/E

13.16

Коэффициент PEG

0.29

Общая выручка (12 мес.)

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$538.01M

EBITDA (12 мес.)

$659.39M

Годовой диапазон

$2.57 - $6.31

Целевая цена

$5.92

Процент коротких позиций

8.28%

Коэффициент коротких позиций

5.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Uniti Group Inc. (UNIT) показал доход в -17.82% с начала года и 24.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UNIT составила -8.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


UNIT

С начала года

-17.82%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

-23.39%

1 год

24.98%

5 лет

-2.42%

10 лет

-8.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UNIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.91%5.32%-12.20%-2.38%-8.13%-17.82%
2024-9.00%11.41%3.29%-2.54%-45.04%-2.91%31.51%13.54%29.36%-10.11%16.57%-6.94%2.57%
202319.17%-16.69%-32.51%-3.66%8.77%28.49%20.78%-3.76%-9.64%-2.54%20.22%7.32%19.13%
2022-13.92%7.55%7.25%-9.96%-8.48%-15.67%5.84%-5.82%-24.76%11.66%-1.80%-25.58%-57.78%
20214.94%-3.25%-6.11%3.36%-4.74%-1.12%10.58%11.61%-4.24%15.68%-7.27%6.82%25.68%
2020-22.90%54.19%-36.50%17.08%16.86%15.28%5.88%-0.81%8.97%-16.28%16.55%15.68%53.82%
201927.87%-51.58%16.61%-1.79%-12.56%-0.62%-11.37%-12.23%5.75%-10.88%-2.89%25.50%-44.94%
2018-11.02%-3.03%9.87%10.89%16.37%-1.59%-11.73%17.76%-0.26%-5.01%4.13%-18.83%0.20%
20173.42%10.24%-8.64%6.23%-8.92%2.91%1.83%-24.77%-20.65%19.37%-8.00%14.19%-20.94%
20162.78%-1.87%21.40%4.40%7.53%18.34%7.54%0.39%2.58%-9.49%-10.20%4.29%52.71%
20150.17%-13.40%-3.56%-15.66%-3.60%-8.20%12.23%-3.19%-0.92%-32.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UNIT составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UNIT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNIT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Uniti Group Inc. (UNIT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Uniti Group Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.46
  • За 5 лет: -0.05
  • За 10 лет: -0.17
  • За всё время: -0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Uniti Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.15$0.30$0.60$0.60$0.60$0.60$0.37$2.40$2.40$3.00$1.64

Дивидендный доход

3.32%5.45%10.38%10.85%4.28%5.12%4.51%15.41%13.49%11.81%8.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Uniti Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.22$0.37
2018$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2017$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2016$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.60$0.60$3.00
2015$0.44$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$1.64

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Uniti Group Inc. дивидендная доходность составляет 3.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Uniti Group Inc. коэффициент выплат составляет 71.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Uniti Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Uniti Group Inc. показал максимальную просадку в 83.50%, зарегистрированную 26 апр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Uniti Group Inc. составляет 70.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.5%27 сент. 2016 г.165626 апр. 2023 г.
-45.1%30 апр. 2015 г.20012 февр. 2016 г.8717 июн. 2016 г.287
-9.12%23 апр. 2015 г.327 апр. 2015 г.229 апр. 2015 г.5
-8.84%24 июн. 2016 г.227 июн. 2016 г.330 июн. 2016 г.5
-5.76%8 сент. 2016 г.29 сент. 2016 г.1126 сент. 2016 г.13

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Uniti Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Uniti Group Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -11.9% ниже.


-0.60-0.40-0.200.000.200.4020212022202320242025
0.05
0.10
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Uniti Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UNIT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у UNIT коэффициент P/E составляет 13.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UNIT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у UNIT коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UNIT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у UNIT коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UNIT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у UNIT коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию