- ISIN
- US91325V1089
- CUSIP
- 91325V108
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Specialty
- Дата IPO
- 20 апр. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.83B
- Enterprise Value
- $2.30B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.90
- Коэффициент P/E
- 2.29
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.02B
- Годовой диапазон
- $5.30 - $12.39
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 371.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UNIT
Uniti Group Inc. (UNIT) прибавил 60.2% с начала года. По цене $11 за акцию UNIT торгуется на 9.3% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UNIT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $849.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Uniti Group Inc. (UNIT) показал доход в 60.20% с начала года и 52.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UNIT составила -5.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Uniti Group Inc.
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 60.20%
- 6 месяцев
- 68.62%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- -5.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UNIT по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2020 г. с доходностью +54.2%, в то время как худший месяц был февр. 2019 г. с доходностью -51.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UNIT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +28.1%, в то время как худший день был 19 февр. 2019 г. с доходностью -37.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.69% | -12.02% | 28.14% | 26.12% | -5.16% | 0.09% | 60.20% | ||||||
| 2025 | -0.91% | 5.32% | -12.20% | -2.38% | -12.60% | 0.47% | 23.15% | -28.71% | -2.86% | -5.88% | 10.59% | 10.05% | -23.27% |
| 2024 | -9.00% | 11.41% | 3.29% | -2.54% | -45.04% | -2.91% | 31.51% | 13.54% | 29.36% | -10.11% | 16.57% | -6.94% | 2.57% |
| 2023 | 19.17% | -16.69% | -32.51% | -3.66% | 8.77% | 28.49% | 20.78% | -3.76% | -9.64% | -2.54% | 20.22% | 7.32% | 19.13% |
| 2022 | -13.92% | 7.55% | 7.25% | -9.96% | -8.47% | -15.67% | 5.84% | -5.82% | -24.76% | 11.65% | -1.80% | -25.58% | -57.78% |
| 2021 | 4.94% | -3.25% | -6.10% | 3.35% | -4.74% | -1.12% | 10.58% | 11.61% | -4.24% | 15.68% | -7.27% | 6.81% | 25.68% |
Метрики бенчмарка
Uniti Group Inc. has an annualized alpha of -8.02%, beta of 1.26, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 21, 2015.
- This stock participated in 139.11% of S&P 500 Index downside but only 63.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.02%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 63.53%
- Участие в снижении
- 139.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UNIT имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Uniti Group Inc. (UNIT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UNIT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.93 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 13.52 | -11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Uniti Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.61 | $3.99 | $3.99 | $3.99 | $2.73 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 10.38% | 10.85% | 4.28% | 5.12% | 4.51% | 15.41% | 13.49% | 9.45% | 8.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Uniti Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Uniti Group Inc. показал максимальную просадку в 83.89%, зарегистрированную 26 апр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Uniti Group Inc. составляет 56.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -83.89%апр. 2023 г. | 6y 7mo | — | 9y 8moсент. 2016 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -45.11%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 4mo 6d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Откат 2015 года2015 | -9.12%апр. 2015 г. | 4d | 2d | 6dапр. 2015 г. - апр. 2015 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.84%июнь 2016 г. | 3d | 3d | 6dиюнь 2016 г. - июнь 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.76%сент. 2016 г. | 1d | 17d | 18dсент. 2016 г. - сент. 2016 г. |
Показатели просадок
| UNIT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.89% | -56.78% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.37% | -9.10% | -35.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -18.90% | -37.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.84% | -25.43% | -51.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.89% | -33.92% | -49.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.68% | -0.74% | -55.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.36% | -10.72% | -37.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 1.97% | +21.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Uniti Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Uniti Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UNIT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у UNIT коэффициент P/E составляет 2.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UNIT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у UNIT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UNIT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у UNIT коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UNIT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у UNIT коэффициент P/B составляет 8.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UNIT
Добавьте Uniti Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UNIT