Сравнение UNHW с INTW
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHW показывает доходность 31.46%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 332.72%.
UNHW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 28.04%
- С начала года
- 31.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 31.46% | 1.54% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.72% | -29.39% |
Correlation
The correlation between UNHW and INTW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение распределения секторов UNHW и INTW
Секторы
UNHW
INTW
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
UNHW
INTW
-
Сырьевые материалы
UNHW
-
INTW
-
Коммуникационные услуги
UNHW
-
INTW
-
Потребительский циклический сектор
UNHW
-
INTW
-
Потребительский защитный сектор
UNHW
-
INTW
-
Энергетика
UNHW
-
INTW
-
Финансовые услуги
UNHW
-
INTW
-
Промышленность
UNHW
-
INTW
-
Недвижимость
UNHW
-
INTW
-
Технологии
UNHW
-
INTW
Коммунальные услуги
UNHW
-
INTW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHW vs. INTW — Ранг доходности на риск
UNHW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение UNHW c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHW | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHW и INTW
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -60.58% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -55.46% | +52.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -29.73% | +19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 52.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.15% | 154.09% | -106.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.15% | 149.56% | -102.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.15% | 149.56% | -102.41% |
Сравнение комиссий UNHW и INTW
UNHW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и INTW
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 19.89% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and INTW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
UNHW has the higher dividend yield at 19.89%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор