Сравнение UNHU с ARMG
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 19.42%
- С начала года
- 614.21%
- 6 месяцев
- 584.52%
- 1 год
- 190.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и ARMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 117.56% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 405.09% |
Correlation
The correlation between UNHU and ARMG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
UNHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARMG
Сравнение UNHU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHU | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и ARMG
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -80.28% | +68.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -34.85% | +31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -51.73% | +48.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 71.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 117.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.96% | 141.44% | -77.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.96% | 143.63% | -79.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.96% | 143.63% | -79.67% |
Сравнение комиссий UNHU и ARMG
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и ARMG
UNHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.68% | 4.86% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and ARMG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
ARMG has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for UNHU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор