Сравнение PFGC с USFD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PFGC с USFD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Food Group Company (PFGC) и US Foods Holding Corp. (USFD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFGC или USFD.

Корреляция

Корреляция между PFGC и USFD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PFGC и USFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Food Group Company (PFGC) и US Foods Holding Corp. (USFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PFGC

USFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFGC:

-0.02

USFD:

0.63

Коэф-т Сортино

PFGC:

0.16

USFD:

0.96

Коэф-т Омега

PFGC:

1.02

USFD:

1.13

Коэф-т Кальмара

PFGC:

-0.02

USFD:

1.05

Коэф-т Мартина

PFGC:

-0.07

USFD:

3.33

Индекс Язвы

PFGC:

7.34%

USFD:

4.59%

Дневная вол-ть

PFGC:

26.89%

USFD:

24.23%

Макс. просадка

PFGC:

-78.85%

USFD:

-77.30%

Текущая просадка

PFGC:

-19.41%

USFD:

-14.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFGC:

$11.45B

USFD:

$14.23B

EPS

PFGC:

$2.48

USFD:

$2.02

Цена/прибыль

PFGC:

29.55

USFD:

30.58

PEG коэффициент

PFGC:

0.67

USFD:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

PFGC:

$46.24B

USFD:

$28.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFGC:

$5.34B

USFD:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

PFGC:

$1.13B

USFD:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, PFGC показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у USFD с доходностью -8.43%.

PFGC

С начала года

-13.33%

1 месяц

-10.00%

6 месяцев

-6.83%

1 год

5.14%

5 лет

27.61%

10 лет

N/A

USFD

С начала года

-8.43%

1 месяц

-10.66%

6 месяцев

0.83%

1 год

23.71%

5 лет

34.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFGC и USFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFGC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USFD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFGC c USFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Food Group Company (PFGC) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PFGC: -0.02

USFD: 0.63

Коэффициент Сортино

PFGC: 0.16

USFD: 0.96

Коэффициент Омега

PFGC: 1.02

USFD: 1.13

Коэффициент Кальмара

PFGC: -0.02

USFD: 1.05

Коэффициент Мартина

PFGC: -0.07

USFD: 3.33

Показатель коэффициента Шарпа PFGC на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа USFD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFGC и USFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PFGC

USFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFGC и USFD

Ни PFGC, ни USFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PFGC и USFD

Максимальная просадка PFGC за все время составила -78.85%, примерно равная максимальной просадке USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFGC и USFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PFGC

USFD

Волатильность

Сравнение волатильности PFGC и USFD

Performance Food Group Company (PFGC) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с US Foods Holding Corp. (USFD) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что PFGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PFGC

USFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFGC и USFD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Performance Food Group Company и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PFGC с USFD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PFGC и USFD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFGC и USFD

PFGC

USFD

Сравнение PFGC c USFD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFGC и USFD

Просадки

Сравнение просадок PFGC и USFD

Волатильность

Сравнение волатильности PFGC и USFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFGC и USFD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество