PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFGC с USFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFGC с USFD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Food Group Company (PFGC) и US Foods Holding Corp. (USFD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFGC или USFD.

Корреляция

Корреляция между PFGC и USFD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFGC и USFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Food Group Company (PFGC) и US Foods Holding Corp. (USFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFGC:

0.67

USFD:

1.61

Коэф-т Сортино

PFGC:

1.41

USFD:

2.22

Коэф-т Омега

PFGC:

1.18

USFD:

1.29

Коэф-т Кальмара

PFGC:

1.18

USFD:

2.47

Коэф-т Мартина

PFGC:

2.97

USFD:

7.12

Индекс Язвы

PFGC:

8.47%

USFD:

5.70%

Дневная вол-ть

PFGC:

28.58%

USFD:

24.77%

Макс. просадка

PFGC:

-78.85%

USFD:

-77.30%

Текущая просадка

PFGC:

-3.12%

USFD:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFGC:

$13.75B

USFD:

$17.73B

EPS

PFGC:

$2.41

USFD:

$2.18

Коэффициент P/E

PFGC:

36.55

USFD:

35.15

Коэффициент PEG

PFGC:

0.67

USFD:

0.24

Коэффициент P/S

PFGC:

0.24

USFD:

0.46

Коэффициент P/B

PFGC:

3.17

USFD:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

PFGC:

$61.55B

USFD:

$38.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFGC:

$7.16B

USFD:

$6.65B

EBITDA (12 мес.)

PFGC:

$1.50B

USFD:

$1.35B

Доходность по периодам

С начала года, PFGC показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у USFD с доходностью 13.59%.

PFGC

С начала года

4.19%

1 месяц

15.91%

6 месяцев

5.88%

1 год

19.04%

5 лет

28.91%

10 лет

N/A

USFD

С начала года

13.59%

1 месяц

23.22%

6 месяцев

18.49%

1 год

38.92%

5 лет

31.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFGC и USFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFGC
Ранг риск-скорректированной доходности PFGC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFGC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFGC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFGC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFGC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFGC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
USFD
Ранг риск-скорректированной доходности USFD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFGC c USFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Food Group Company (PFGC) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFGC на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа USFD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFGC и USFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFGC и USFD

Ни PFGC, ни USFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PFGC и USFD

Максимальная просадка PFGC за все время составила -78.85%, примерно равная максимальной просадке USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFGC и USFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFGC и USFD

Performance Food Group Company (PFGC) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с US Foods Holding Corp. (USFD) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что PFGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFGC и USFD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Performance Food Group Company и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
15.31B
9.35B
(PFGC) Общая выручка
(USFD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFGC и USFD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Performance Food Group Company и US Foods Holding Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20212022202320242025
11.9%
17.3%
(PFGC) Валовая рентабельность
(USFD) Валовая рентабельность
PFGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Performance Food Group Company сообщила о валовой прибыли в 1.82B при выручке в 15.31B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

USFD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 9.35B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

PFGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Performance Food Group Company сообщила об операционной прибыли в 174.40M при выручке в 15.31B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

USFD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 224.00M при выручке в 9.35B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

PFGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Performance Food Group Company сообщила о чистой прибыли в 58.30M при выручке в 15.31B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

USFD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 9.35B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.