Сравнение PFGC с USFD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PFGC с USFD

Последнее обновление 29 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Food Group Company (PFGC) и US Foods Holding Corp. (USFD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFGC или USFD.

Корреляция

Корреляция между PFGC и USFD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFGC и USFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Food Group Company (PFGC) и US Foods Holding Corp. (USFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PFGC

USFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFGC:

1.10

USFD:

2.45

Коэф-т Сортино

PFGC:

1.67

USFD:

3.03

Коэф-т Омега

PFGC:

1.22

USFD:

1.44

Коэф-т Кальмара

PFGC:

1.30

USFD:

5.82

Коэф-т Мартина

PFGC:

3.31

USFD:

14.44

Индекс Язвы

PFGC:

8.05%

USFD:

3.91%

Дневная вол-ть

PFGC:

24.21%

USFD:

23.14%

Макс. просадка

PFGC:

-78.85%

USFD:

-77.30%

Текущая просадка

PFGC:

-0.59%

USFD:

-2.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFGC:

$14.07B

USFD:

$16.48B

EPS

PFGC:

$2.71

USFD:

$2.33

Цена/прибыль

PFGC:

33.32

USFD:

30.36

PEG коэффициент

PFGC:

0.67

USFD:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

PFGC:

$44.46B

USFD:

$28.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFGC:

$4.80B

USFD:

$4.87B

EBITDA (12 мес.)

PFGC:

$1.09B

USFD:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, PFGC показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у USFD с доходностью 5.07%.

PFGC

С начала года

6.49%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

30.85%

1 год

25.95%

5 лет

11.50%

10 лет

N/A

USFD

С начала года

5.07%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

30.34%

1 год

56.16%

5 лет

11.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFGC и USFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFGC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USFD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFGC c USFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Food Group Company (PFGC) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFGC

USFD

Показатель коэффициента Шарпа PFGC на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа USFD равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFGC и USFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PFGC

USFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFGC и USFD

Ни PFGC, ни USFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PFGC и USFD

Максимальная просадка PFGC за все время составила -78.85%, примерно равная максимальной просадке USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFGC и USFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PFGC

USFD

Волатильность

Сравнение волатильности PFGC и USFD

Performance Food Group Company (PFGC) и US Foods Holding Corp. (USFD) имеют волатильность 4.35% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PFGC

USFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFGC и USFD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Performance Food Group Company и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PFGC с USFD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PFGC и USFD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFGC и USFD

PFGC

USFD

Сравнение PFGC c USFD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFGC и USFD

Просадки

Сравнение просадок PFGC и USFD

Волатильность

Сравнение волатильности PFGC и USFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFGC и USFD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество