PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFGC с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFGC с PEP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Food Group Company (PFGC) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFGC или PEP.

Корреляция

Корреляция между PFGC и PEP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFGC и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Food Group Company (PFGC) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFGC:

0.67

PEP:

-1.30

Коэф-т Сортино

PFGC:

1.41

PEP:

-1.67

Коэф-т Омега

PFGC:

1.18

PEP:

0.80

Коэф-т Кальмара

PFGC:

1.18

PEP:

-0.80

Коэф-т Мартина

PFGC:

2.97

PEP:

-1.86

Индекс Язвы

PFGC:

8.47%

PEP:

13.01%

Дневная вол-ть

PFGC:

28.58%

PEP:

19.84%

Макс. просадка

PFGC:

-78.85%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

PFGC:

-3.12%

PEP:

-28.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFGC:

$13.75B

PEP:

$180.96B

EPS

PFGC:

$2.41

PEP:

$6.82

Коэффициент P/E

PFGC:

36.55

PEP:

19.35

Коэффициент PEG

PFGC:

0.67

PEP:

2.33

Коэффициент P/S

PFGC:

0.24

PEP:

1.98

Коэффициент P/B

PFGC:

3.17

PEP:

9.80

Общая выручка (12 мес.)

PFGC:

$61.55B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFGC:

$7.16B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

PFGC:

$1.50B

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, PFGC показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -12.44%.

PFGC

С начала года

4.19%

1 месяц

15.91%

6 месяцев

5.88%

1 год

19.04%

5 лет

28.91%

10 лет

N/A

PEP

С начала года

-12.44%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-15.34%

1 год

-25.15%

5 лет

2.42%

10 лет

6.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFGC и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFGC
Ранг риск-скорректированной доходности PFGC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFGC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFGC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFGC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFGC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFGC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFGC c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Food Group Company (PFGC) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFGC на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFGC и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFGC и PEP

PFGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFGC
Performance Food Group Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.11%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок PFGC и PEP

Максимальная просадка PFGC за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFGC и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFGC и PEP

Performance Food Group Company (PFGC) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 7.23% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFGC и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Performance Food Group Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
15.31B
17.92B
(PFGC) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFGC и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Performance Food Group Company и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
11.9%
55.8%
(PFGC) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
PFGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Performance Food Group Company сообщила о валовой прибыли в 1.82B при выручке в 15.31B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

PFGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Performance Food Group Company сообщила об операционной прибыли в 174.40M при выручке в 15.31B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

PFGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Performance Food Group Company сообщила о чистой прибыли в 58.30M при выручке в 15.31B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.