PortfoliosLab logo
Performance Food Group Company (PFGC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US71377A1034

CUSIP

71377A103

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Food Distribution

Дата IPO

24 авг. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.62B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.48

Коэффициент P/E

32.02

Коэффициент PEG

0.67

Общая выручка (12 мес.)

$46.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.34B

EBITDA (12 мес.)

$1.13B

Годовой диапазон

$61.60 - $92.44

Целевая цена

$99.18

Процент коротких позиций

3.48%

Коэффициент коротких позиций

2.92

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Performance Food Group Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
313.65%
187.20%
PFGC (Performance Food Group Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Performance Food Group Company показал доход в -6.07% с начала года и 15.35% за последние 12 месяцев.


PFGC

С начала года

-6.07%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

-3.79%

1 год

15.35%

5 лет

24.33%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFGC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.81%-5.72%-7.65%1.00%-6.07%
20245.10%5.63%-2.77%-9.06%2.53%-5.01%4.37%8.17%5.00%3.67%8.60%-4.18%22.27%
20235.02%-7.71%6.63%3.89%-11.80%8.95%-0.80%3.97%-5.26%-1.87%12.62%6.30%18.43%
2022-8.06%32.83%-9.15%-3.26%-12.00%6.09%8.11%0.54%-14.07%21.16%17.18%-4.25%27.24%
2021-1.53%15.70%6.21%1.89%-14.60%-3.27%-5.51%9.60%-7.49%-2.65%-10.88%13.84%-3.61%
20200.60%-18.13%-41.70%18.73%-9.20%9.34%-3.84%30.30%-5.18%-2.92%29.07%9.75%-7.52%
20195.86%12.79%2.88%3.30%-3.91%1.73%9.54%6.70%-1.67%-7.39%10.44%9.39%59.53%
20183.78%-10.77%-2.61%8.71%10.17%2.66%-2.32%-7.67%0.60%-11.95%17.53%-6.36%-2.51%
2017-7.71%6.55%0.85%4.62%13.65%-3.18%5.11%-3.47%1.62%0.18%4.77%11.64%37.92%
20161.12%5.68%-5.58%10.84%-4.06%8.38%1.97%-6.34%-3.50%-3.23%-12.08%13.74%3.72%
201518.59%1.58%0.04%20.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PFGC составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PFGC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFGC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFGC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFGC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFGC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFGC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Performance Food Group Company (PFGC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PFGC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFGC: 0.52
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PFGC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFGC: 0.94
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PFGC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFGC: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PFGC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFGC: 0.69
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PFGC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFGC: 1.78
^GSPC: 1.94

Performance Food Group Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.46
PFGC (Performance Food Group Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Performance Food Group Company не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.66%
-10.07%
PFGC (Performance Food Group Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Performance Food Group Company показал максимальную просадку в 78.85%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.

Текущая просадка Performance Food Group Company составляет 12.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.85%11 февр. 2020 г.2618 мар. 2020 г.23422 февр. 2021 г.260
-34.96%15 мар. 2021 г.30324 мая 2022 г.13130 нояб. 2022 г.434
-27.17%23 июл. 2018 г.5912 окт. 2018 г.8313 февр. 2019 г.142
-26.7%27 июл. 2016 г.901 дек. 2016 г.11011 мая 2017 г.200
-21.24%31 янв. 2025 г.467 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Performance Food Group Company составляет 13.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.57%
14.23%
PFGC (Performance Food Group Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Performance Food Group Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Performance Food Group Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Food Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PFGC: 32.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PFGC в сравнении с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у PFGC коэффициент P/E составляет 32.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.0
PFGC: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PFGC по сравнению с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у PFGC коэффициент PEG составляет 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PFGC: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PFGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у PFGC коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PFGC: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PFGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у PFGC коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию