PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNCRY с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNCRY с UNH

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UniCredit SpA ADR (UNCRY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNCRY или UNH.

Корреляция

Корреляция между UNCRY и UNH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UNCRY и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UniCredit SpA ADR (UNCRY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNCRY:

1.81

UNH:

-0.64

Коэф-т Сортино

UNCRY:

2.33

UNH:

-0.58

Коэф-т Омега

UNCRY:

1.33

UNH:

0.90

Коэф-т Кальмара

UNCRY:

2.86

UNH:

-0.59

Коэф-т Мартина

UNCRY:

9.17

UNH:

-1.66

Индекс Язвы

UNCRY:

7.01%

UNH:

13.75%

Дневная вол-ть

UNCRY:

36.11%

UNH:

37.48%

Макс. просадка

UNCRY:

-69.28%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

UNCRY:

0.00%

UNH:

-38.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNCRY:

$91.72B

UNH:

$368.47B

EPS

UNCRY:

$3.27

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

UNCRY:

9.00

UNH:

16.95

Коэффициент PEG

UNCRY:

95.22

UNH:

0.86

Коэффициент P/S

UNCRY:

3.82

UNH:

0.90

Коэффициент P/B

UNCRY:

1.31

UNH:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

UNCRY:

$18.44B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNCRY:

$18.44B

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

UNCRY:

$3.88B

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, UNCRY показывает доходность 56.36%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -24.43%.

UNCRY

С начала года

56.36%

1 месяц

29.86%

6 месяцев

48.67%

1 год

64.73%

5 лет

60.66%

10 лет

N/A

UNH

С начала года

-24.43%

1 месяц

-34.20%

6 месяцев

-37.69%

1 год

-23.73%

5 лет

7.39%

10 лет

14.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNCRY и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNCRY
Ранг риск-скорректированной доходности UNCRY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNCRY c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNCRY на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNCRY и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNCRY и UNH

Дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности UNH в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNCRY
UniCredit SpA ADR		4.38%7.26%4.00%4.00%0.94%0.00%2.06%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.21%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок UNCRY и UNH

Максимальная просадка UNCRY за все время составила -69.28%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCRY и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNCRY и UNH

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNCRY и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit SpA ADR и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
6.02B
109.58B
(UNCRY) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNCRY и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UniCredit SpA ADR и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
21.7%
(UNCRY) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
UNCRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.02B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

UNCRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.12B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 51.9%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

UNCRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.97B при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.