Сравнение ULTY с IPDP
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ULTY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 9.87% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов ULTY и IPDP
Секторы
ULTY
IPDP
Технологии
Сырьевые материалы
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ULTY
IPDP
Сырьевые материалы
ULTY
IPDP
Промышленность
ULTY
IPDP
Коммуникационные услуги
ULTY
IPDP
-
Финансовые услуги
ULTY
IPDP
Потребительский циклический сектор
ULTY
IPDP
Здравоохранение
ULTY
IPDP
Потребительский защитный сектор
ULTY
IPDP
Энергетика
ULTY
-
IPDP
-
Недвижимость
ULTY
-
IPDP
-
Коммунальные услуги
ULTY
-
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. IPDP — Ранг доходности на риск
ULTY
IPDP
Сравнение ULTY c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и IPDP
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | 0.00% | -26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | 0.00% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | 0.00% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 0.00% | +20.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 0.00% | +26.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 0.00% | +26.92% |
Сравнение комиссий ULTY и IPDP
ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и IPDP
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.67%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.67% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ULTY is cheaper at 1.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ULTY is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: YieldMax and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор