Сравнение ULTI с CRCO
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ULTI charges 1.25%/yr vs 1.01%/yr for CRCO.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и CRCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.51%, что значительно выше, чем у CRCO с доходностью 13.91%.
ULTI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 43.51%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -16.10%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и CRCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.51% | -38.31% |
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 13.91% | -33.36% |
Correlation
The correlation between ULTI and CRCO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c CRCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | CRCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.45 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и CRCO
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки CRCO в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и CRCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | CRCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -61.75% | +20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -35.95% | +24.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -33.20% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и CRCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | CRCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 86.40% | -24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.21% | 86.40% | -24.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.21% | 86.40% | -24.19% |
Сравнение комиссий ULTI и CRCO
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CRCO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и CRCO
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.50%, что меньше доходности CRCO в 93.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 93.61% | 35.79% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 44.50% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and CRCO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRCO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
CRCO has the higher dividend yield at 93.61%, compared with 44.50% for ULTI.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 1.01% for CRCO.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и CRCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор