PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBH с BBWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBH с BBWI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBH или BBWI.

Корреляция

Корреляция между SBH и BBWI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SBH и BBWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBH:

-0.12

BBWI:

-0.52

Коэф-т Сортино

SBH:

0.17

BBWI:

-0.51

Коэф-т Омега

SBH:

1.02

BBWI:

0.94

Коэф-т Кальмара

SBH:

-0.10

BBWI:

-0.43

Коэф-т Мартина

SBH:

-0.35

BBWI:

-0.85

Индекс Язвы

SBH:

22.47%

BBWI:

33.43%

Дневная вол-ть

SBH:

53.02%

BBWI:

54.39%

Макс. просадка

SBH:

-80.53%

BBWI:

-88.22%

Текущая просадка

SBH:

-71.39%

BBWI:

-54.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBH:

$832.96M

BBWI:

$6.65B

EPS

SBH:

$1.66

BBWI:

$3.61

Коэффициент P/E

SBH:

4.92

BBWI:

8.60

Коэффициент PEG

SBH:

1.63

BBWI:

0.90

Коэффициент P/S

SBH:

0.22

BBWI:

0.91

Коэффициент P/B

SBH:

1.27

BBWI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SBH:

$3.70B

BBWI:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBH:

$1.90B

BBWI:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

SBH:

$378.45M

BBWI:

$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, SBH показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у BBWI с доходностью -13.34%. За последние 10 лет акции SBH уступали акциям BBWI по среднегодовой доходности: -10.81% против -4.11% соответственно.

SBH

С начала года

-4.50%

1 месяц

17.55%

6 месяцев

-23.82%

1 год

-6.38%

5 лет

0.57%

10 лет

-10.81%

BBWI

С начала года

-13.34%

1 месяц

25.49%

6 месяцев

7.32%

1 год

-28.15%

5 лет

33.43%

10 лет

-4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBH и BBWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBH
Ранг риск-скорректированной доходности SBH, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBH, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
BBWI
Ранг риск-скорректированной доходности BBWI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBWI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBWI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBWI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBWI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBWI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBH c BBWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBH на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа BBWI равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBH и BBWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBH и BBWI

SBH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBH
Sally Beauty Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBWI
Bath & Body Works, Inc.		2.39%2.06%1.85%1.90%0.60%0.81%6.62%9.35%3.99%6.68%4.17%2.73%

Просадки

Сравнение просадок SBH и BBWI

Максимальная просадка SBH за все время составила -80.53%, что меньше максимальной просадки BBWI в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBH и BBWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBH и BBWI

Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с Bath & Body Works, Inc. (BBWI) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что SBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBH и BBWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sally Beauty Holdings, Inc. и Bath & Body Works, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
883.15M
2.79B
(SBH) Общая выручка
(BBWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBH и BBWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sally Beauty Holdings, Inc. и Bath & Body Works, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
52.0%
46.7%
(SBH) Валовая рентабельность
(BBWI) Валовая рентабельность
SBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sally Beauty Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 458.82M при выручке в 883.15M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

BBWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

SBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sally Beauty Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.37M при выручке в 883.15M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

BBWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

SBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sally Beauty Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.21M при выручке в 883.15M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

BBWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о чистой прибыли в 453.00M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.