Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.40B
- Enterprise Value
- $1.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.77
- Коэффициент P/E
- 7.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.92B
- EBITDA (12 мес.)
- $380.26M
- Годовой диапазон
- $7.54 - $17.92
- Целевая цена
- $16.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.91%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sally Beauty Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) показал доход в -2.88% с начала года и 53.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBH составила -8.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Sally Beauty Holdings, Inc.
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- -7.25%
- 10 лет*
- -8.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +46.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SBH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2008 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.73% | 5.58% | -13.81% | -2.88% | |||||||||
| 2025 | 4.02% | -17.02% | 0.11% | -9.86% | 7.00% | 6.31% | 5.18% | 42.30% | 17.46% | -7.19% | 4.96% | -10.09% | 36.46% |
| 2024 | -7.23% | 2.52% | -1.66% | -12.64% | 12.26% | -11.90% | 6.71% | 13.97% | 3.98% | -4.20% | 7.15% | -24.98% | -21.31% |
| 2023 | 24.44% | 3.27% | -3.17% | -8.66% | -20.87% | 9.68% | -3.08% | -15.12% | -17.52% | 1.43% | 13.76% | 37.33% | 6.07% |
| 2022 | -6.99% | 0.64% | -9.55% | -3.26% | 0.26% | -21.37% | 7.21% | 16.43% | -15.32% | 0.87% | -7.47% | 6.46% | -32.18% |
| 2021 | 15.80% | 6.62% | 25.03% | -0.30% | 8.67% | 1.19% | -14.27% | -1.74% | -9.36% | -9.44% | 28.37% | -5.77% | 41.56% |
Метрики бенчмарка
Sally Beauty Holdings, Inc.: годовая альфа составляет 2.67%, бета — 1.17, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 20.11.2006.
- Эта акция участвовал в 124.59% снижения S&P 500 Index, но только в 103.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.24 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.67%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 103.67%
- Участие в снижении
- 124.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBH имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SBH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.39 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.40 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 6.61 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SBH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sally Beauty Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 80.53%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sally Beauty Holdings, Inc. составляет 60.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.53% | 24 мар. 2015 г. | 1268 | 3 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -74.79% | 19 дек. 2007 г. | 234 | 20 нояб. 2008 г. | 459 | 20 сент. 2010 г. | 693 |
| -24.95% | 13 дек. 2006 г. | 160 | 3 авг. 2007 г. | 88 | 7 дек. 2007 г. | 248 |
| -23.47% | 28 июн. 2013 г. | 267 | 21 июл. 2014 г. | 92 | 28 нояб. 2014 г. | 359 |
| -19.22% | 8 июл. 2011 г. | 31 | 19 авг. 2011 г. | 44 | 21 окт. 2011 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sally Beauty Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sally Beauty Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBH в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у SBH коэффициент P/E составляет 7.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SBH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у SBH коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SBH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у SBH коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |