- ISIN
- US79546E1047
- CUSIP
- 79546E104
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 17 нояб. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.20B
- Enterprise Value
- $1.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.81
- Коэффициент P/E
- 6.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.93B
- EBITDA (12 мес.)
- $354.98M
- Годовой диапазон
- $8.45 - $17.92
- Целевая цена
- $17.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBH
Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) снизился на 16.0% с начала года. По цене $12 за акцию SBH торгуется на 33.1% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $598.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) показал доход в -15.99% с начала года и 31.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBH составила -8.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Sally Beauty Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -12.81%
- С начала года
- -15.99%
- 6 месяцев
- -22.91%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- -9.78%
- 10 лет*
- -8.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SBH по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +46.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SBH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2008 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.73% | 5.58% | -13.81% | 2.38% | -6.35% | -9.79% | -15.99% | ||||||
| 2025 | 4.02% | -17.02% | 0.11% | -9.86% | 7.00% | 6.31% | 5.18% | 42.30% | 17.46% | -7.19% | 4.96% | -10.09% | 36.46% |
| 2024 | -7.23% | 2.52% | -1.66% | -12.64% | 12.26% | -11.90% | 6.71% | 13.97% | 3.98% | -4.20% | 7.15% | -24.98% | -21.31% |
| 2023 | 24.44% | 3.27% | -3.17% | -8.66% | -20.87% | 9.68% | -3.08% | -15.12% | -17.52% | 1.43% | 13.76% | 37.33% | 6.07% |
| 2022 | -6.99% | 0.64% | -9.55% | -3.26% | 0.26% | -21.37% | 7.21% | 16.43% | -15.32% | 0.87% | -7.47% | 6.46% | -32.18% |
| 2021 | 15.80% | 6.62% | 25.03% | -0.30% | 8.67% | 1.19% | -14.27% | -1.74% | -9.36% | -9.44% | 28.37% | -5.77% | 41.56% |
Метрики бенчмарка
Sally Beauty Holdings, Inc. has an annualized alpha of 1.07%, beta of 1.17, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2006.
- This stock participated in 124.59% of S&P 500 Index downside but only 96.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.07%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 96.40%
- Участие в снижении
- 124.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBH имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SBH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.98 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 13.78 | -11.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sally Beauty Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 80.53%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sally Beauty Holdings, Inc. составляет 65.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -80.53%апр. 2020 г. | 5y 12d | — | 11y 2moмарт 2015 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -74.79%нояб. 2008 г. | 11mo 7d | 1y 10mo | 2y 9moдек. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -24.95%авг. 2007 г. | 7mo 23d | 4mo 6d | 11mo 29dдек. 2006 г. - дек. 2007 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -23.47%июль 2014 г. | 1y 23d | 4mo 10d | 1y 5moиюнь 2013 г. - нояб. 2014 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.22%авг. 2011 г. | 1mo 12d | 2mo 3d | 3mo 15dиюль 2011 г. - окт. 2011 г. |
Показатели просадок
| SBH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.53% | -56.78% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.47% | -9.10% | -21.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.22% | -18.90% | -26.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.21% | -25.43% | -42.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.77% | -33.92% | -43.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -0.33% | -65.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -10.72% | -25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 1.97% | +9.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sally Beauty Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sally Beauty Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBH в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у SBH коэффициент P/E составляет 6.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SBH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у SBH коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SBH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у SBH коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SBH
Добавьте Sally Beauty Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBH