Сравнение ULTA с POU.TO
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ULTA returned 7.00%/yr vs 16.13%/yr for POU.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и POU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ULTA торгуется в USD, в то время как POU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у POU.TO с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям POU.TO по среднегодовой доходности: 7.00% против 16.13% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
POU.TO
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 16.13%
Сравнение доходности по годам ULTA и POU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 20.43% | -17.72% | 20.01% | -2.51% | 13.84% | 397.06% | -32.08% | 9.53% | -65.90% | 31.28% |
Correlation
The correlation between ULTA and POU.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between ULTA and POU.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.56B
POU.TO:
CA$4.35B
ULTA:
$26.57
POU.TO:
CA$0.37
ULTA:
17.60
POU.TO:
80.47
ULTA:
1.75
POU.TO:
0.80
ULTA:
1.65
POU.TO:
4.74
ULTA:
7.97
POU.TO:
1.58
ULTA:
$12.71B
POU.TO:
CA$902.30M
ULTA:
$5.00B
POU.TO:
CA$181.10M
ULTA:
$1.81B
POU.TO:
CA$329.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. POU.TO — Ранг доходности на риск
ULTA
POU.TO
Сравнение ULTA c POU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | POU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.10 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 5.17 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и POU.TO
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и POU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | POU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -98.68% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -17.99% | -16.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -54.58% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -62.33% | +17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -96.60% | +31.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.82% | -50.49% | +16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -56.96% | +36.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 7.31% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и POU.TO
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.69%, в то время как у Paramount Resources Ltd. (POU.TO) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | POU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 10.25% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 24.34% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 31.20% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 45.75% | -11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 58.15% | -19.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и POU.TO
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 2.04% | 2.89% | 5.34% | 5.78% | 3.95% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и POU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и POU.TO
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
POU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
POU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
POU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and POU.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и POU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор