PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с GFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с GFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Greenfire Resources Ltd (GFR).

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и GFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Greenfire Resources Ltd (GFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POU.TO и GFR

2026 (YTD)202520242023
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.53%48.84%30.17%-17.43%
GFR
Greenfire Resources Ltd		34.57%-35.67%57.75%-30.62%
Разные валюты инструментов

POU.TO торгуется в CAD, в то время как GFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GFR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POU.TO:

CA$4.28B

GFR:

$500.85M

EPS

POU.TO:

CA$8.93

GFR:

$0.64

Коэффициент P/E

POU.TO:

3.33

GFR:

9.94

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.30

GFR:

0.79

Коэффициент P/B

POU.TO:

1.58

GFR:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$998.20M

GFR:

$594.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$291.70M

GFR:

$183.74M

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$1.92B

GFR:

$176.88M

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 23.53%, что значительно ниже, чем у GFR с доходностью 34.57%.

POU.TO

1 день
-0.87%
1 месяц
10.22%
С начала года
23.53%
6 месяцев
33.84%
1 год
63.73%
3 года*
29.60%
5 лет*
45.41%
10 лет*
27.69%

GFR

1 день
-2.43%
1 месяц
8.50%
С начала года
34.57%
6 месяцев
36.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

Greenfire Resources Ltd

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKY

Доходность на риск

POU.TO vs. GFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GFR
Ранг доходности на риск GFR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c GFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Greenfire Resources Ltd (GFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POU.TOGFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.08

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

0.48

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

0.31

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

0.51

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POU.TO vs. GFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа GFR равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и GFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POU.TOGFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.08

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.04

+0.29

Корреляция

Корреляция между POU.TO и GFR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и GFR

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как GFR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.02%64.90%5.34%9.64%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.20%
GFR
Greenfire Resources Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и GFR

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки GFR в -50.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и GFR.

Загрузка...

Показатели просадок

POU.TOGFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.41%

-50.75%

-47.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.99%

-34.33%

+14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-21.00%

+19.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.70%

-27.21%

-16.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

20.00%

-11.98%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и GFR

Текущая волатильность для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) составляет 8.12%, в то время как у Greenfire Resources Ltd (GFR) волатильность равна 15.56%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POU.TOGFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

15.56%

-7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

34.81%

-15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

51.21%

-18.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.41%

49.96%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.59%

49.96%

+6.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и GFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Greenfire Resources Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
259.90M
128.29M
(POU.TO) Общая выручка
(GFR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POU.TO значения в CAD, GFR значения в USD

Сравнение рентабельности POU.TO и GFR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paramount Resources Ltd. и Greenfire Resources Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
18.2%
11.3%
Активы портфеля
POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.20M при выручке в 259.90M, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

GFR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Greenfire Resources Ltd сообщила о валовой прибыли в 23.75M при выручке в 138.33M, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в -10.10M при выручке в 259.90M, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

GFR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Greenfire Resources Ltd сообщила об операционной прибыли в 17.82M при выручке в 138.33M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.90M при выручке в 259.90M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.

GFR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Greenfire Resources Ltd сообщила о чистой прибыли в -8.86M при выручке в 138.33M, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.