Сравнение ULTA с PLTR
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ULTA returned 6.68%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -22.69%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTA и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 28.84% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between ULTA and PLTR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between ULTA and PLTR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.56B
PLTR:
$329.05B
ULTA:
$26.57
PLTR:
$0.89
ULTA:
17.60
PLTR:
144.03
ULTA:
1.75
PLTR:
0.84
ULTA:
1.65
PLTR:
62.90
ULTA:
7.97
PLTR:
38.94
ULTA:
$12.71B
PLTR:
$5.22B
ULTA:
$5.00B
PLTR:
$4.39B
ULTA:
$1.81B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ULTA
PLTR
Сравнение ULTA c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.14 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -0.25 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и PLTR
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -84.62% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -38.22% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -40.61% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -79.14% | +34.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.82% | -38.22% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -40.27% | +19.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 21.23% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и PLTR
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.69%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 17.16% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 38.32% | -13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 50.83% | -17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 65.44% | -31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 69.75% | -31.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и PLTR
Ни ULTA, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и PLTR
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and PLTR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to ULTA (9.69%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs PLTR's -84.62%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор