Сравнение ULTA с DASH
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ULTA returned 6.68%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -22.69%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTA и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 5.57% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between ULTA and DASH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between ULTA and DASH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.56B
DASH:
$66.61B
ULTA:
$26.57
DASH:
$2.10
ULTA:
17.60
DASH:
71.77
ULTA:
1.75
DASH:
0.11
ULTA:
1.65
DASH:
4.51
ULTA:
7.97
DASH:
6.53
ULTA:
$12.71B
DASH:
$14.72B
ULTA:
$5.00B
DASH:
$7.49B
ULTA:
$1.81B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. DASH — Ранг доходности на риск
ULTA
DASH
Сравнение ULTA c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.90 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.64 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -1.10 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и DASH
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -82.49% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -47.97% | +13.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -47.97% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -82.49% | +37.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.82% | -46.55% | +12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -43.51% | +22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 27.70% | -13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и DASH
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.69%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 13.74% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 31.95% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 44.43% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 54.01% | -19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 57.03% | -18.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и DASH
Ни ULTA, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и DASH
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and DASH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to ULTA (9.69%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs DASH's -82.49%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор