Сравнение ULS с ORLY
ULS (UL Solutions Inc) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. ULS operates in Specialty Business Services (Industrials), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, ULS returned 38.65% vs -0.03% for ORLY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULS и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULS показывает доходность 23.31%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.21%.
ULS
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 23.31%
- 6 месяцев
- 24.86%
- 1 год
- 38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам ULS и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULS UL Solutions Inc | 23.31% | 59.33% | 46.87% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 9.49% |
Correlation
The correlation between ULS and ORLY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ULS:
$19.77B
ORLY:
$76.69B
ULS:
$1.71
ORLY:
$3.06
ULS:
56.52
ORLY:
29.76
ULS:
5.09
ORLY:
3.20
ULS:
6.35
ORLY:
4.26
ULS:
$3.11B
ORLY:
$18.21B
ULS:
$1.54B
ORLY:
$9.40B
ULS:
$725.35M
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULS vs. ORLY — Ранг доходности на риск
ULS
ORLY
Сравнение ULS c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UL Solutions Inc (ULS) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULS | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.00 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -0.00 | +4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULS и ORLY
Максимальная просадка ULS за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULS и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULS | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -65.42% | +41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.34% | -20.02% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -15.58% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -10.78% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 10.77% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULS и ORLY
Текущая волатильность для UL Solutions Inc (ULS) составляет 6.13%, в то время как у O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что ULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULS | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.52% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.12% | 17.78% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32% | 22.82% | +18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.71% | 22.63% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.71% | 26.52% | +9.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULS и ORLY
Дивидендная доходность ULS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULS UL Solutions Inc | 0.57% | 0.66% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULS и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UL Solutions Inc и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULS и ORLY
ULS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 381.00M при выручке в 758.00M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
ULS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 758.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
ULS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 758.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
ULS and ORLY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORLY has higher volatility (6.52%) compared to ULS (6.13%). In terms of maximum drawdown, ULS dropped -24.34% vs ORLY's -65.42%.
ULS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULS и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор