Сравнение ULS с VC
ULS (UL Solutions Inc) and VC (Visteon Corporation) are both stocks. ULS operates in Specialty Business Services (Industrials), while VC operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past year, ULS returned 38.91% vs 48.95% for VC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULS и VC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULS показывает доходность 26.19%, что значительно ниже, чем у VC с доходностью 28.99%.
ULS
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 26.19%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- 28.99%
- 6 месяцев
- 21.97%
- 1 год
- 48.95%
- 3 года*
- -3.79%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение доходности по годам ULS и VC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULS UL Solutions Inc | 26.19% | 59.33% | 43.88% |
VC Visteon Corporation | 28.99% | 7.73% | -18.51% |
Correlation
The correlation between ULS and VC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ULS:
$1.71
VC:
$9.66
ULS:
57.84
VC:
12.60
ULS:
5.20
VC:
0.12
ULS:
6.50
VC:
0.67
ULS:
$3.11B
VC:
$3.79B
ULS:
$1.54B
VC:
$507.00M
ULS:
$725.35M
VC:
$391.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULS vs. VC — Ранг доходности на риск
ULS
VC
Сравнение ULS c VC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UL Solutions Inc (ULS) и Visteon Corporation (VC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULS | VC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.45 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 2.77 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULS | VC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.23 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок ULS и VC
Максимальная просадка ULS за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки VC в -70.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULS и VC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULS | VC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -70.89% | +46.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.34% | -33.97% | +9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -28.02% | +22.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -23.05% | +17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 17.73% | -8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULS и VC
Текущая волатильность для UL Solutions Inc (ULS) составляет 8.03%, в то время как у Visteon Corporation (VC) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что ULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULS | VC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 10.53% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.25% | 29.32% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.25% | 37.24% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.83% | 38.95% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.83% | 41.63% | -5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULS и VC
Дивидендная доходность ULS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VC в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULS UL Solutions Inc | 0.55% | 0.66% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VC Visteon Corporation | 1.07% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULS и VC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UL Solutions Inc и Visteon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULS и VC
ULS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 381.00M при выручке в 758.00M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
VC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visteon Corporation сообщила о валовой прибыли в 113.00M при выручке в 954.00M, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
ULS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 758.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
VC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visteon Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.00M при выручке в 954.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
ULS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 758.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
VC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visteon Corporation сообщила о чистой прибыли в 65.00M при выручке в 954.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
ULS and VC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VC has higher volatility (10.53%) compared to ULS (8.03%). In terms of maximum drawdown, ULS dropped -24.34% vs VC's -70.89%.
VC currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULS и VC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор