- ISIN
- US9037311076
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
- Дата IPO
- 12 апр. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.05B
- Enterprise Value
- $18.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.71
- Коэффициент P/E
- 52.34
- Коэффициент PEG
- 4.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.54B
- EBITDA (12 мес.)
- $725.35M
- Годовой диапазон
- $61.64 - $107.54
- Целевая цена
- $92.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.12%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ULS
UL Solutions Inc (ULS) прибавил 14.1% с начала года. По цене $90 за акцию ULS торгуется на 16.6% ниже 52-недельного максимума в $108.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UL Solutions Inc (ULS) показал доход в 14.10% с начала года и 27.48% за последние 12 месяцев.
UL Solutions Inc
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- 16.66%
- С начала года
- 14.10%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ULS по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +4.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ULS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 5 мая 2026 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 5 авг. 2025 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.94% | 19.56% | 2.25% | 5.58% | 10.12% | 2.37% | -11.95% | 14.10% | |||||
| 2025 | 8.08% | -1.09% | 6.03% | 1.40% | 25.25% | 1.90% | 0.36% | -13.43% | 12.17% | 9.89% | 17.30% | -13.54% | 59.33% |
| 2024 | 2.54% | 9.89% | 9.74% | 19.77% | 8.18% | -9.61% | 5.40% | 3.65% | -7.17% | 46.87% |
Метрики бенчмарка
UL Solutions Inc has an annualized alpha of 47.01%, beta of 0.65, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 12, 2024.
- This stock captured 154.88% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -80.89%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 47.01%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 154.88%
- Участие в снижении
- -80.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ULS имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UL Solutions Inc (ULS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.24 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 9.71 | -7.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UL Solutions Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.52 | $0.38 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.66% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UL Solutions Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2024 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У UL Solutions Inc дивидендная доходность составляет 0.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У UL Solutions Inc коэффициент выплат составляет 30.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что UL Solutions Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UL Solutions Inc показал максимальную просадку в 24.34%, зарегистрированную 12 февр. 2026 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.
Текущая просадка UL Solutions Inc составляет 14.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.34%февр. 2026 г. | 2mo 13d | 2mo 4d | 4mo 17dдек. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-17.57%июль 2026 г. | 2mo 2d | — | 2mo 11dмай 2026 г. - сейчас | — |
-14.40%авг. 2025 г. | 25d | 1mo 12d | 2mo 7dиюль 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-13.49%сент. 2024 г. | 11d | 2mo 16d | 2mo 27dавг. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-12.01%март 2025 г. | 25d | 21d | 1mo 16dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| ULS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -56.78% | +32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.34% | -9.10% | -15.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -1.00% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -10.70% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 2.09% | +8.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UL Solutions Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UL Solutions Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ULS в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ULS коэффициент P/E составляет 52.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ULS по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ULS коэффициент PEG составляет 4.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ULS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ULS коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ULS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ULS коэффициент P/B составляет 13.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ULS
Добавьте UL Solutions Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ULS