Сравнение ULS с TLGPY
ULS (UL Solutions Inc) and TLGPY (Telstra Corporation Limited) are both stocks. ULS operates in Specialty Business Services (Industrials), while TLGPY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past year, ULS returned 38.91% vs 17.04% for TLGPY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULS и TLGPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULS показывает доходность 26.19%, что значительно выше, чем у TLGPY с доходностью 10.36%.
ULS
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 26.19%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLGPY
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULS и TLGPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULS UL Solutions Inc | 26.19% | 59.33% | 43.88% |
TLGPY Telstra Corporation Limited | 10.36% | 38.47% | 4.97% |
Correlation
The correlation between ULS and TLGPY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ULS:
$20.24B
TLGPY:
$40.49B
ULS:
$1.71
TLGPY:
$1.72
ULS:
57.84
TLGPY:
10.36
ULS:
5.20
TLGPY:
1.53
ULS:
6.50
TLGPY:
0.88
ULS:
15.15
TLGPY:
3.04
ULS:
$3.11B
TLGPY:
$46.06B
ULS:
$1.54B
TLGPY:
$17.20B
ULS:
$725.35M
TLGPY:
$15.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULS vs. TLGPY — Ранг доходности на риск
ULS
TLGPY
Сравнение ULS c TLGPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UL Solutions Inc (ULS) и Telstra Corporation Limited (TLGPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULS | TLGPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.70 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 6.96 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULS | TLGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.81 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок ULS и TLGPY
Максимальная просадка ULS за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки TLGPY в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULS и TLGPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULS | TLGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -19.28% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.34% | -10.04% | -14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -10.04% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -5.33% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 2.45% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULS и TLGPY
UL Solutions Inc (ULS) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Telstra Corporation Limited (TLGPY) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что ULS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLGPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULS | TLGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 5.24% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.25% | 12.01% | +20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.25% | 16.01% | +25.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.83% | 21.12% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.83% | 21.12% | +14.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULS и TLGPY
Дивидендная доходность ULS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности TLGPY в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TLGPY Telstra Corporation Limited | 3.81% | 3.71% | 4.76% | 9.50% |
ULS UL Solutions Inc | 0.55% | 0.66% | 0.75% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULS и TLGPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UL Solutions Inc и Telstra Corporation Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULS и TLGPY
ULS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 381.00M при выручке в 758.00M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
TLGPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.43B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
ULS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 758.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
TLGPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 11.43B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
ULS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 758.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
TLGPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 11.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
ULS and TLGPY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULS has higher volatility (8.03%) compared to TLGPY (5.24%). In terms of maximum drawdown, ULS dropped -24.34% vs TLGPY's -19.28%.
TLGPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULS и TLGPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор