Сравнение ULBI с GIC
ULBI (Ultralife Corporation) and GIC (Global Industrial Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ULBI in Electrical Equipment & Parts, GIC in Industrial Distribution. Over the past 10 years, ULBI returned 3.10%/yr vs 21.48%/yr for GIC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и GIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у GIC с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции ULBI уступали акциям GIC по среднегодовой доходности: 3.10% против 21.48% соответственно.
ULBI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- -14.99%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- -5.76%
- 10 лет*
- 3.10%
GIC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам ULBI и GIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 15.03% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
GIC Global Industrial Company | 11.00% | 22.45% | -34.29% | 69.66% | -41.04% | 18.77% | 62.74% | 7.69% | -1.33% | 286.91% |
Correlation
The correlation between ULBI and GIC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1995 г. | 0.14 |
The correlation between ULBI and GIC shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULBI:
$109.60M
GIC:
$1.22B
ULBI:
-$0.49
GIC:
$1.96
ULBI:
0.58
GIC:
0.87
ULBI:
0.85
GIC:
2.10
ULBI:
$187.86M
GIC:
$1.41B
ULBI:
$43.39M
GIC:
$500.00M
ULBI:
$6.73M
GIC:
$106.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. GIC — Ранг доходности на риск
ULBI
GIC
Сравнение ULBI c GIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и Global Industrial Company (GIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULBI | GIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.76 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 1.42 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULBI и GIC
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, что меньше максимальной просадки GIC в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и GIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | GIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -98.09% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -30.04% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -53.19% | -15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -53.19% | -15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -55.74% | -13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.14% | -25.96% | -47.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -58.91% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 16.02% | +11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и GIC
Ultralife Corporation (ULBI) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Global Industrial Company (GIC) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ULBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | GIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 4.33% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.57% | 20.62% | +20.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 41.31% | +16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.99% | 39.21% | +19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.53% | 46.36% | +8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и GIC
ULBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIC Global Industrial Company | 3.39% | 3.56% | 4.03% | 2.06% | 3.06% | 4.01% | 9.92% | 1.91% | 39.51% | 1.05% | 1.14% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и GIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и Global Industrial Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULBI и GIC
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
GIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о валовой прибыли в 121.90M при выручке в 350.40M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
GIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила об операционной прибыли в 20.60M при выручке в 350.40M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
GIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о чистой прибыли в 16.60M при выручке в 350.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ULBI and GIC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (18.04%) compared to GIC (4.33%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs GIC's -98.09%.
GIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и GIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор