Сравнение UHS с STRA
UHS (Universal Health Services, Inc.) and STRA (Strategic Education, Inc.) are both stocks. UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UHS returned 1.37%/yr vs 7.26%/yr for STRA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHS и STRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -32.68%, что значительно ниже, чем у STRA с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям STRA по среднегодовой доходности: 1.37% против 7.26% соответственно.
UHS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -13.06%
- С начала года
- -32.68%
- 6 месяцев
- -34.07%
- 1 год
- -14.04%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.37%
STRA
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам UHS и STRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -32.68% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
STRA Strategic Education, Inc. | -2.03% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
Correlation
The correlation between UHS and STRA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1996 г. | 0.20 |
The correlation between UHS and STRA shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UHS:
$31.29
STRA:
$5.64
UHS:
4.68
STRA:
13.73
UHS:
0.20
STRA:
0.48
UHS:
0.40
STRA:
1.40
UHS:
$17.76B
STRA:
$1.27B
UHS:
$12.01B
STRA:
$475.81M
UHS:
$2.79B
STRA:
$216.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. STRA — Ранг доходности на риск
UHS
STRA
Сравнение UHS c STRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Strategic Education, Inc. (STRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UHS | STRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.35 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.75 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UHS и STRA
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки STRA в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и STRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHS | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -85.50% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.52% | -15.75% | -25.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.52% | -38.05% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -38.05% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -71.86% | +15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.85% | -58.27% | +18.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -39.04% | +24.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 7.38% | +9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и STRA
Universal Health Services, Inc. (UHS) и Strategic Education, Inc. (STRA) имеют волатильность 7.25% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHS | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.97% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 26.38% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 31.96% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.82% | 33.83% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 37.00% | -2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и STRA
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности STRA в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 3.10% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.55% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и STRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Strategic Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHS и STRA
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
UHS and STRA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UHS has higher volatility (7.25%) compared to STRA (6.97%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs STRA's -85.50%.
STRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHS и STRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор