Сравнение UHG с AMH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UHG с AMH

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Homes Group Inc. (UHG) и American Homes 4 Rent (AMH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHG или AMH.

Корреляция

Корреляция между UHG и AMH составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UHG и AMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Homes Group Inc. (UHG) и American Homes 4 Rent (AMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UHG

AMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHG:

-0.71

AMH:

0.29

Коэф-т Сортино

UHG:

-0.83

AMH:

0.52

Коэф-т Омега

UHG:

0.90

AMH:

1.06

Коэф-т Кальмара

UHG:

-0.56

AMH:

0.31

Коэф-т Мартина

UHG:

-1.80

AMH:

0.72

Индекс Язвы

UHG:

25.41%

AMH:

7.10%

Дневная вол-ть

UHG:

64.97%

AMH:

17.51%

Макс. просадка

UHG:

-82.16%

AMH:

-38.40%

Текущая просадка

UHG:

-82.16%

AMH:

-13.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHG:

$217.34M

AMH:

$14.79B

EPS

UHG:

-$0.59

AMH:

$1.08

Общая выручка (12 мес.)

UHG:

$328.90M

AMH:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHG:

$59.56M

AMH:

$495.64M

EBITDA (12 мес.)

UHG:

$3.40M

AMH:

$771.22M

Доходность по периодам

С начала года, UHG показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у AMH с доходностью -6.09%.

UHG

С начала года

-12.29%

1 месяц

-16.06%

6 месяцев

-40.83%

1 год

-48.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMH

С начала года

-6.09%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-7.67%

1 год

3.97%

5 лет

6.02%

10 лет

9.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHG и AMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UHG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHG c AMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Homes Group Inc. (UHG) и American Homes 4 Rent (AMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHG

AMH

Показатель коэффициента Шарпа UHG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа AMH равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHG и AMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UHG

AMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHG и AMH

UHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
UHG United Homes Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMH American Homes 4 Rent	2.96%	2.78%	2.45%	2.39%	0.92%	0.67%	0.76%	1.01%	0.92%	0.95%	1.20%	1.17%

Просадки

Сравнение просадок UHG и AMH

Максимальная просадка UHG за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки AMH в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHG и AMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UHG

AMH

Волатильность

Сравнение волатильности UHG и AMH

United Homes Group Inc. (UHG) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с American Homes 4 Rent (AMH) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что UHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UHG

AMH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHG и AMH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Homes Group Inc. и American Homes 4 Rent. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UHG с AMH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UHG и AMH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHG и AMH

UHG

AMH

Сравнение UHG c AMH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHG и AMH

Просадки

Сравнение просадок UHG и AMH

Волатильность

Сравнение волатильности UHG и AMH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHG и AMH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество