PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UHG с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Homes Group Inc. (UHG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности UHG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Homes Group Inc. (UHG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UHG и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UHG
United Homes Group Inc.		-25.64%-63.12%-49.82%-16.12%3.18%-0.10%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, UHG показывает доходность -25.64%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

UHG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-25.64%
6 месяцев
-71.71%
1 год
-59.30%
3 года*
-61.79%
5 лет*
-34.67%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Homes Group Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UHG:
UHG с SPYUHG с TSLAUHG с CEGUHG с VOOUHG с AMH
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

UHG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHG
Ранг доходности на риск UHG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Homes Group Inc. (UHG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

1.07

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.66

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.00

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

7.32

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHG на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.07

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.59

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.38

-0.78

Корреляция

Корреляция между UHG и QQQ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHG и QQQ

UHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UHG
United Homes Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок UHG и QQQ

Максимальная просадка UHG за все время составила -95.05%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHG и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UHGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.05%

-82.97%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.06%

-12.62%

-64.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.05%

-35.12%

-59.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.42%

-7.86%

-86.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.61%

-32.99%

-11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.07%

3.44%

+43.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UHG и QQQ

Текущая волатильность для United Homes Group Inc. (UHG) составляет 2.75%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что UHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UHGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

6.61%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

115.57%

12.82%

+102.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.60%

22.70%

+94.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.92%

22.38%

+64.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.82%

22.25%

+64.57%