PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с URA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 13.50%/yr vs 18.77%/yr for URA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности UFO и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 6.53%.

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-5.92%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-8.83%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.00%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и URA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-12.47%

Correlation

The correlation between UFO and URA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.52

The correlation between UFO and URA shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UFO и URA

Секторы
UFO
URA

Промышленность

45.8%
22.7%

Технологии

27.8%
0.9%

Коммуникационные услуги

24.5%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

64.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

7.4%

Промышленность

UFO
45.8%
URA
22.7%

Технологии

UFO
27.8%
URA
0.9%

Коммуникационные услуги

UFO
24.5%
URA

-

Финансовые услуги

UFO
0.0%
URA

-

Сырьевые материалы

UFO

-

URA
4.8%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

UFO

-

URA

-

Энергетика

UFO

-

URA
64.2%

Здравоохранение

UFO

-

URA

-

Недвижимость

UFO

-

URA

-

Коммунальные услуги

UFO

-

URA
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

UFO vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.64

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.21

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

1.04

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

2.30

+11.74

UFO vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFO и URA

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-93.54%

+43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-31.48%

+8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-37.81%

+11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-37.90%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-48.34%

+26.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-74.94%

+53.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

14.12%

-6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и URA

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 17.69%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.43%

17.69%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

39.95%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.69%

51.24%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

43.96%

-13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

37.91%

-6.75%

Сравнение комиссий UFO и URA

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и URA

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности URA в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

UFO and URA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to URA (17.69%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs URA's -93.54%.

On 5-year performance, URA leads with 18.77% vs 13.50% for UFO. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, URA has been the lower-risk option at 17.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URA has performed better with a 18.77% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.31% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while URA is Uranium. UFO tracks S-Network Space Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: ProcureAM and Global X. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.69% for URA.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор