Сравнение UFIV с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
UFIV - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFIV или FUMBX.
Корреляция
Корреляция между UFIV и FUMBX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UFIV и FUMBX
Основные характеристики
UFIV:
0.89
FUMBX:
1.94
UFIV:
1.30
FUMBX:
3.02
UFIV:
1.16
FUMBX:
1.39
UFIV:
0.90
FUMBX:
1.10
UFIV:
1.94
FUMBX:
6.62
UFIV:
1.88%
FUMBX:
0.72%
UFIV:
4.11%
FUMBX:
2.44%
UFIV:
-5.64%
FUMBX:
-9.07%
UFIV:
-2.10%
FUMBX:
-0.27%
Доходность по периодам
С начала года, UFIV показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 0.70%.
UFIV
1.15%
1.09%
-0.92%
3.94%
N/A
N/A
FUMBX
0.70%
0.70%
0.76%
4.75%
0.73%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UFIV и FUMBX
UFIV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UFIV и FUMBX
UFIV
FUMBX
Сравнение UFIV c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFIV и FUMBX
Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности FUMBX в 2.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | 4.00% | 4.00% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 2.95% | 2.91% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок UFIV и FUMBX
Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки FUMBX в -9.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UFIV и FUMBX
The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что UFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.