PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFEB с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFEB с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

UFEB и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UFEB и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFEB и AIOO

2026 (YTD)2025
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		-0.91%7.37%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, UFEB показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

UFEB

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.26%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с UFEB:
UFEB с JEPIUFEB с BAPRUFEB с LOUPUFEB с BALTUFEB с BUFFUFEB с BUFPUFEB с EAPR
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с FDECAIOO с DMAXAIOO с NAPRAIOO с ZJULAIOO с ZOCTAIOO с ZJUN

Сравнение комиссий UFEB и AIOO

UFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

UFEB vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFEB c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFEBAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFEB vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFEBAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.76

-0.91

Корреляция

Корреляция между UFEB и AIOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFEB и AIOO

Ни UFEB, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UFEB и AIOO

Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

UFEBAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-0.74%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.52%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-0.19%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UFEB и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFEBAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

1.98%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

1.98%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

1.98%

+5.75%