Сравнение UFCS с AVO
UFCS (United Fire Group, Inc.) and AVO (Mission Produce, Inc.) are both stocks. UFCS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AVO operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, UFCS returned 15.96%/yr vs -10.58%/yr for AVO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFCS и AVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFCS показывает доходность 41.86%, что значительно выше, чем у AVO с доходностью 5.00%.
UFCS
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 41.86%
- 6 месяцев
- 39.48%
- 1 год
- 81.73%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 5.57%
AVO
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- -10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFCS и AVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFCS United Fire Group, Inc. | 41.86% | 30.48% | 45.32% | -24.30% | 20.49% | -5.52% | 24.33% |
AVO Mission Produce, Inc. | 5.00% | -19.28% | 42.42% | -13.17% | -25.99% | 4.32% | 22.86% |
Correlation
The correlation between UFCS and AVO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
UFCS:
$6.59
AVO:
$0.32
UFCS:
7.75
AVO:
37.89
UFCS:
0.71
AVO:
0.69
UFCS:
$1.43B
AVO:
$1.25B
UFCS:
$325.77M
AVO:
$152.90M
UFCS:
$140.18M
AVO:
$83.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFCS vs. AVO — Ранг доходности на риск
UFCS
AVO
Сравнение UFCS c AVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Fire Group, Inc. (UFCS) и Mission Produce, Inc. (AVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFCS | AVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.03 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | -0.04 | +6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.26 | -0.11 | +19.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFCS и AVO
Максимальная просадка UFCS за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки AVO в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFCS и AVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFCS | AVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.89% | -62.71% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -34.09% | +21.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -34.09% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.99% | -60.30% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -46.32% | +46.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.46% | -38.08% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 11.32% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFCS и AVO
Текущая волатильность для United Fire Group, Inc. (UFCS) составляет 8.80%, в то время как у Mission Produce, Inc. (AVO) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что UFCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFCS | AVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 14.32% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 29.30% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 34.89% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 35.61% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.85% | 36.78% | +2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFCS и AVO
Дивидендная доходность UFCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как AVO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFCS United Fire Group, Inc. | 1.41% | 1.76% | 2.25% | 3.18% | 2.30% | 2.59% | 4.54% | 2.97% | 7.59% | 2.39% | 1.97% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFCS и AVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Fire Group, Inc. и Mission Produce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFCS и AVO
UFCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 369.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.50M при выручке в 290.90M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
UFCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 369.44M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.00M при выручке в 290.90M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
UFCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.05M при выручке в 369.44M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
AVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.20M при выручке в 290.90M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
UFCS and AVO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVO has higher volatility (14.32%) compared to UFCS (8.80%). In terms of maximum drawdown, UFCS dropped -69.89% vs AVO's -62.71%.
UFCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFCS и AVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор