United Fire Group, Inc. (UFCS)
Информация о компании
US9103401082
910340108
26 мар. 1990 г.
Основные показатели
$724.08M
$2.54
11.20
2.90
$681.57M
$676.61M
$97.27M
$17.71 - $31.52
$30.00
1.38%
2.46
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
United Fire Group, Inc. (UFCS) показал доход в 0.56% с начала года и 30.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UFCS составила 2.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
UFCS
0.56%
2.60%
-6.50%
30.28%
-1.74%
3.98%
2.31%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UFCS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -12.79% | 13.14% | 5.54% | -6.08% | 2.82% | 0.56% | |||||||
| 2024 | 11.38% | 3.93% | -5.87% | 1.47% | 1.45% | -3.42% | 4.28% | -7.94% | 2.25% | -6.16% | 56.64% | -7.03% | 45.32% |
| 2023 | 15.10% | -9.37% | -6.43% | 1.32% | -20.15% | 6.29% | 6.09% | -17.10% | -0.10% | 1.97% | 4.53% | -3.69% | -24.30% |
| 2022 | 7.55% | 10.71% | 13.14% | -5.73% | 10.65% | 6.13% | -4.09% | -10.36% | -1.84% | -5.67% | 12.73% | -9.97% | 20.49% |
| 2021 | 9.72% | 6.94% | 18.72% | -13.05% | 1.29% | -9.08% | -10.13% | 4.17% | -10.49% | -11.56% | 2.40% | 11.62% | -5.52% |
| 2020 | 1.21% | -13.38% | -14.25% | -12.30% | -6.19% | 4.45% | -8.44% | -0.75% | -18.21% | 1.08% | 6.48% | 15.52% | -40.30% |
| 2019 | -6.22% | -5.66% | -10.32% | -0.23% | 8.39% | 3.24% | 7.86% | -12.97% | 4.03% | -3.11% | -2.74% | -0.48% | -18.87% |
| 2018 | -4.80% | 2.51% | 8.27% | 5.08% | 7.27% | 1.62% | 10.60% | -13.06% | 2.50% | 6.03% | 0.67% | 2.93% | 31.06% |
| 2017 | -4.01% | -10.02% | 1.30% | 2.88% | -1.06% | 1.87% | 2.41% | -6.16% | 8.94% | 0.59% | 4.88% | -5.16% | -4.97% |
| 2016 | 0.84% | 4.93% | 8.68% | 2.28% | -7.59% | 3.06% | -1.01% | 3.48% | -2.06% | -6.62% | 15.50% | 8.30% | 31.28% |
| 2015 | -6.02% | 3.94% | 10.16% | -5.98% | 2.88% | 7.37% | 5.49% | -3.30% | 5.57% | 6.11% | 8.24% | -4.30% | 32.30% |
| 2014 | -12.42% | 16.18% | 4.73% | -8.34% | 0.47% | 5.66% | -3.62% | 4.45% | -5.29% | 16.96% | -13.59% | 6.67% | 6.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UFCS составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Fire Group, Inc. (UFCS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Fire Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.64 | $0.64 | $0.63 | $0.60 | $1.14 | $1.30 | $4.21 | $1.09 | $0.97 | $0.86 | $0.78 |
Дивидендный доход | 1.69% | 2.25% | 3.18% | 2.30% | 2.59% | 4.54% | 2.97% | 7.59% | 2.39% | 1.97% | 2.24% | 2.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Fire Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $1.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $4.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.97 |
| 2015 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.86 |
| 2014 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.78 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United Fire Group, Inc. дивидендная доходность составляет 1.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У United Fire Group, Inc. коэффициент выплат составляет 23.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что United Fire Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
United Fire Group, Inc. показал максимальную просадку в 69.89%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1741 торговую сессию.
Текущая просадка United Fire Group, Inc. составляет 40.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.89% | 14 нояб. 2005 г. | 761 | 20 нояб. 2008 г. | 1741 | 22 окт. 2015 г. | 2502 |
| -64.71% | 3 дек. 1997 г. | 599 | 30 июн. 2000 г. | 786 | 3 сент. 2003 г. | 1385 |
| -64.51% | 2 авг. 2018 г. | 570 | 4 нояб. 2020 г. | — | — | — |
| -25.89% | 5 апр. 1991 г. | 51 | 7 авг. 1991 г. | 83 | 31 мар. 1992 г. | 134 |
| -24.67% | 12 июн. 1996 г. | 49 | 23 сент. 1996 г. | 134 | 2 июн. 1997 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Fire Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании United Fire Group, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -100.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Fire Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UFCS в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UFCS коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UFCS по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UFCS коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UFCS по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UFCS коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UFCS по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UFCS коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |