United Fire Group, Inc. (UFCS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Fire Group, Inc. (UFCS) прибавил 19.4% с начала года. По цене $43 за акцию UFCS торгуется на 13.5% ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UFCS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,590.

United Fire Group, Inc. (UFCS) показал доход в 19.42% с начала года и 55.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UFCS составила 3.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +56.6%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -35.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении UFCS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 4 авг. 2022 г. с доходностью -21.7%.

United Fire Group, Inc. has an annualized alpha of 8.24%, beta of 0.87, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (58.20%) than losses (46.86%) - typical of diversified or defensive assets.
• R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

UFCS имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Fire Group, Inc. (UFCS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность United Fire Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Fire Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

United Fire Group, Inc. показал максимальную просадку в 69.89%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1741 торговую сессию.

Текущая просадка United Fire Group, Inc. составляет 12.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Fire Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается United Fire Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.