Сравнение UFCS с CCEC
UFCS (United Fire Group, Inc.) and CCEC (Capital Clean Energy Carriers Corp) are both stocks. UFCS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CCEC operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past year, UFCS returned 106.79% vs 2.83% for CCEC. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UFCS и CCEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFCS показывает доходность 51.00%, что значительно выше, чем у CCEC с доходностью 11.70%.
UFCS
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 49.03%
- С начала года
- 51.00%
- 1 год
- 106.79%
- 3 года*
- 41.19%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- 5.72%
- Всё время*
- 9.84%
CCEC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $312.92K | $261.38K | $299.48K | |
| $8.02M | $8.51M | $7.81M |
Сравнение доходности по годам UFCS и CCEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UFCS United Fire Group, Inc. | 51.00% | 30.48% | 40.82% |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp | 11.70% | 17.01% | 15.33% |
Correlation
The correlation between UFCS and CCEC is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2024 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
UFCS:
$1.39B
CCEC:
$1.37B
UFCS:
$7.14
CCEC:
$3.99
UFCS:
7.61
CCEC:
5.73
UFCS:
0.04
CCEC:
0.12
UFCS:
0.73
CCEC:
3.24
UFCS:
$1.47B
CCEC:
$418.16M
UFCS:
$257.34M
CCEC:
$240.75M
UFCS:
$195.28M
CCEC:
$338.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFCS vs. CCEC — Ранг доходности на риск
UFCS
CCEC
Сравнение UFCS c CCEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Fire Group, Inc. (UFCS) и Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFCS | CCEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.05 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.78 | 0.11 | +8.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.63 | 0.27 | +25.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFCS и CCEC
Максимальная просадка UFCS за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки CCEC в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFCS и CCEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFCS | CCEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.89% | -28.56% | -41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -26.17% | +13.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.51% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.38% | -8.59% | -17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 10.67% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFCS и CCEC
United Fire Group, Inc. (UFCS) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что UFCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFCS | CCEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 7.18% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 28.62% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 40.36% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.39% | 39.22% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.96% | 39.22% | -0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFCS и CCEC
Дивидендная доходность UFCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности CCEC в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp | 2.63% | 2.87% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFCS United Fire Group, Inc. | 1.32% | 1.76% | 2.25% | 3.18% | 2.30% | 2.59% | 4.54% | 2.97% | 7.59% | 2.39% | 1.97% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFCS и CCEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Fire Group, Inc. и Capital Clean Energy Carriers Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFCS и CCEC
UFCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в -161.32M при выручке в 383.73M, что соответствует валовой рентабельности в -42.0%.
CCEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о валовой прибыли в 53.60M при выручке в 99.51M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
UFCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.01M при выручке в 383.73M, что соответствует операционной рентабельности -9.9%.
CCEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила об операционной прибыли в 50.01M при выручке в 99.51M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
UFCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.37M при выручке в 383.73M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
CCEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о чистой прибыли в 23.76M при выручке в 99.51M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
Часто задаваемые вопросы
UFCS and CCEC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFCS has higher volatility (9.89%) compared to CCEC (7.18%). In terms of maximum drawdown, UFCS dropped -69.89% vs CCEC's -28.56%.
UFCS currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFCS и CCEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор