Сравнение UFCS с CCOI
UFCS (United Fire Group, Inc.) and CCOI (Cogent Communications Holdings, Inc.) are both stocks. UFCS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CCOI operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, UFCS returned 5.57%/yr vs -5.50%/yr for CCOI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFCS и CCOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFCS показывает доходность 41.86%, что значительно выше, чем у CCOI с доходностью -37.16%. За последние 10 лет акции UFCS превзошли акции CCOI по среднегодовой доходности: 5.57% против -5.50% соответственно.
UFCS
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 41.86%
- 6 месяцев
- 39.48%
- 1 год
- 81.73%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 5.57%
CCOI
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -37.16%
- 6 месяцев
- -39.11%
- 1 год
- -71.59%
- 3 года*
- -37.50%
- 5 лет*
- -25.75%
- 10 лет*
- -5.50%
Сравнение доходности по годам UFCS и CCOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFCS United Fire Group, Inc. | 41.86% | 30.48% | 45.32% | -24.30% | 20.49% | -5.52% | -40.30% | -18.87% | 31.06% | -4.97% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | -37.16% | -70.14% | 7.19% | 41.23% | -17.20% | 27.78% | -5.33% | 51.98% | 4.25% | 14.33% |
Correlation
The correlation between UFCS and CCOI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2002 г. | 0.26 |
The correlation between UFCS and CCOI shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFCS:
$6.59
CCOI:
-$3.56
UFCS:
0.71
CCOI:
0.68
UFCS:
$1.43B
CCOI:
$948.70M
UFCS:
$325.77M
CCOI:
$307.44M
UFCS:
$140.18M
CCOI:
$187.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFCS vs. CCOI — Ранг доходности на риск
UFCS
CCOI
Сравнение UFCS c CCOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Fire Group, Inc. (UFCS) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFCS | CCOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.83 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | -0.97 | +7.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.26 | -1.45 | +20.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFCS и CCOI
Максимальная просадка UFCS за все время составила -69.89%, что меньше максимальной просадки CCOI в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFCS и CCOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFCS | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.89% | -96.72% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -73.65% | +61.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -82.85% | +57.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.99% | -82.85% | +34.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.51% | -82.85% | +18.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -82.85% | +82.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.46% | -60.43% | +33.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 49.42% | -45.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFCS и CCOI
Текущая волатильность для United Fire Group, Inc. (UFCS) составляет 8.80%, в то время как у Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) волатильность равна 27.19%. Это указывает на то, что UFCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFCS | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 27.19% | -18.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 69.45% | -47.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 87.06% | -54.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 48.20% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.85% | 41.14% | -2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFCS и CCOI
Дивидендная доходность UFCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности CCOI в 7.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 7.95% | 14.15% | 5.09% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% |
UFCS United Fire Group, Inc. | 1.41% | 1.76% | 2.25% | 3.18% | 2.30% | 2.59% | 4.54% | 2.97% | 7.59% | 2.39% | 1.97% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFCS и CCOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Fire Group, Inc. и Cogent Communications Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFCS и CCOI
UFCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 369.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.96M при выручке в 239.19M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.
UFCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 369.44M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CCOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.51M при выручке в 239.19M, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.
UFCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.05M при выручке в 369.44M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
CCOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.54M при выручке в 239.19M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.
Часто задаваемые вопросы
UFCS and CCOI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOI has higher volatility (27.19%) compared to UFCS (8.80%). In terms of maximum drawdown, UFCS dropped -69.89% vs CCOI's -96.72%.
UFCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFCS и CCOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор