Сравнение UEC с CNXC
UEC (Uranium Energy Corp.) and CNXC (Concentrix Corporation) are both stocks. UEC operates in Uranium (Energy), while CNXC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, UEC returned 28.08%/yr vs -28.53%/yr for CNXC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UEC и CNXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEC показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у CNXC с доходностью -35.53%.
UEC
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -28.24%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -14.63%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 51.69%
- 5 лет*
- 28.08%
- 10 лет*
- 27.01%
CNXC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -52.48%
- 3 года*
- -30.83%
- 5 лет*
- -28.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEC и CNXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEC Uranium Energy Corp. | -5.57% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 78.68% |
CNXC Concentrix Corporation | -35.53% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
Correlation
The correlation between UEC and CNXC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between UEC and CNXC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UEC:
$5.41B
CNXC:
$1.61B
UEC:
-$0.22
CNXC:
-$21.33
UEC:
257.79
CNXC:
0.16
UEC:
3.81
CNXC:
0.58
UEC:
$20.20M
CNXC:
$9.95B
UEC:
-$18.26M
CNXC:
$3.27B
UEC:
-$114.96M
CNXC:
-$944.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEC vs. CNXC — Ранг доходности на риск
UEC
CNXC
Сравнение UEC c CNXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Concentrix Corporation (CNXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEC | CNXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.85 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -1.38 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEC и CNXC
Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки CNXC в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и CNXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEC | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -87.86% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.23% | -61.71% | +8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -76.50% | +23.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | -87.86% | +24.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.23% | -86.11% | +40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -47.73% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 37.98% | -16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEC и CNXC
Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 35.27% по сравнению с Concentrix Corporation (CNXC) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEC | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.27% | 14.67% | +20.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.37% | 52.22% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.21% | 61.51% | +17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.87% | 48.27% | +26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.94% | 49.75% | +24.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEC и CNXC
UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | 5.39% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% |
UEC Uranium Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UEC и CNXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Concentrix Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UEC and CNXC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (35.27%) compared to CNXC (14.67%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs CNXC's -87.86%.
UEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UEC и CNXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор