PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCL с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UCL с ORCL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCL (uCloudlink Group Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. UCL operates in Telecom Services (Communication Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, UCL returned -38.43%/yr vs 24.99%/yr for ORCL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UCL и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в uCloudlink Group Inc. (UCL) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCL показывает доходность -37.80%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 22.00%.

UCL

1 день
6.77%
1 месяц
-15.00%
С начала года
-37.80%
6 месяцев
-47.56%
1 год
-37.80%
3 года*
-33.95%
5 лет*
-38.43%
10 лет*
—

ORCL

1 день
2.61%
1 месяц
27.51%
С начала года
22.00%
6 месяцев
10.95%
1 год
42.01%
3 года*
31.80%
5 лет*
24.99%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCL и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020
UCL
uCloudlink Group Inc.		-37.80%-21.90%20.00%-47.60%-49.32%-37.48%-38.86%
ORCL
Oracle Corporation		22.00%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%20.54%

Correlation

The correlation between UCL and ORCL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.07

The correlation between UCL and ORCL shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UCL:

$3.88M

ORCL:

$688.69B

EPS

UCL:

$0.16

ORCL:

$5.56

Коэффициент P/E

UCL:

6.24

ORCL:

42.50

Коэффициент PEG

UCL:

0.01

ORCL:

9.53

Коэффициент P/S

UCL:

0.27

ORCL:

10.75

Коэффициент P/B

UCL:

0.15

ORCL:

17.64

Общая выручка (12 мес.)

UCL:

$79.66M

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

UCL:

$41.32M

ORCL:

$58.10B

EBITDA (12 мес.)

UCL:

$9.87M

ORCL:

$17.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

uCloudlink Group Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с UCL:
UCL с WLDNUCL с UECUCL с EVLVUCL с LEUUCL с NVDAUCL с NEGGUCL с PLTR
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT

Доходность на риск

UCL vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCL
Ранг доходности на риск UCL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCL c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uCloudlink Group Inc. (UCL) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCLORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.65

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
1.56

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.72

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

1.21

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCL vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCL на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCL и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCLORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

0.65

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.60

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.50

-0.86

Просадки

Сравнение просадок UCL и ORCL

Максимальная просадка UCL за все время составила -97.28%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCL и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCLORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.28%

-84.19%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.00%

-58.25%

-17.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.90%

-58.25%

-18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.75%

-58.25%

-37.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.33%

-27.45%

-66.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.67%

-29.10%

-48.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.46%

34.90%

+14.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UCL и ORCL

uCloudlink Group Inc. (UCL) имеет более высокую волатильность в 20.39% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 18.87%. Это указывает на то, что UCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCLORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.39%

18.87%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.54%

41.41%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.74%

64.54%

+13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.31%

41.76%

+66.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

34.86%

+69.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCL и ORCL

UCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		0.85%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
UCL
uCloudlink Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UCL и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uCloudlink Group Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.86M
17.19B
(UCL) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UCL and ORCL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCL has higher volatility (20.39%) compared to ORCL (18.87%). In terms of maximum drawdown, UCL dropped -97.28% vs ORCL's -84.19%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCL и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор