Сравнение UCC с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

UCC и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UCC и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCC и TSMG

	2026 (YTD)	2025
UCC ProShares Ultra Consumer Services	-17.20%	4.98%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	18.85%	76.34%

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

UCC

1 день: 1.57%

1 месяц: -10.10%

С начала года: -17.20%

6 месяцев: -20.30%

1 год: 9.49%

3 года*: 17.72%

5 лет*: -1.55%

10 лет*: 12.47%

TSMG

1 день: 2.29%

1 месяц: -16.16%

С начала года: 18.85%

6 месяцев: 24.81%

1 год: 225.19%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra Consumer Services

Название символа

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с UCC:

UCC с RXL UCC с FDIS UCC с UPRO UCC с FNGS UCC с VGT UCC с ROM UCC с USD

Часто сравнивают с TSMG:

TSMG с TSMX TSMG с TSM TSMG с TSMU TSMG с JNUG TSMG с FLKR TSMG с SOXL TSMG с TSMY

Сравнение комиссий UCC и TSMG

UCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

UCC

ProShares Ultra Consumer Services

TSMG

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

UCC vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UCC	TSMG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.20	2.94	-2.74
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.65	3.06	-2.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.39	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.40	6.67	-6.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.23	20.63	-19.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCC vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UCC	TSMG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.20	2.94	-2.74
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.04	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	1.04	-0.73

Корреляция

Корреляция между UCC и TSMG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и TSMG

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TSMG в 9.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UCC ProShares Ultra Consumer Services	1.31%	1.10%	0.17%	0.04%	0.25%	0.00%	0.02%	0.17%	0.18%	0.14%	0.21%	0.14%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	9.66%	11.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCC и TSMG

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

	UCC	TSMG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.05%	-63.67%	-19.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-29.14%	-35.29%	+6.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-61.77%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-61.77%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.08%	-24.61%	-1.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.85%	-18.24%	-3.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.44%	11.41%	-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и TSMG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.69%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UCC	TSMG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	14.69%	28.00%	-13.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	27.29%	54.68%	-27.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	47.33%	77.04%	-29.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	43.29%	81.23%	-37.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	40.43%	81.23%	-40.80%

Сравнение UCC с TSMG

Доходность

Сравнение доходности UCC и TSMG

Сравнение доходности по годам UCC и TSMG

Доходность по периодам

UCC

TSMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UCC и TSMG

Доходность на риск

UCC vs. TSMG — Ранг доходности на риск

UCC

TSMG

Сравнение UCC c TSMG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UCC vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и TSMG

Просадки

Сравнение просадок UCC и TSMG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и TSMG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)