Сравнение UCBI с DOX
UCBI (United Community Banks, Inc.) and DOX (Amdocs Limited) are both stocks. UCBI operates in Banks - Regional (Financial Services), while DOX operates in Software - Infrastructure (Technology). At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCBI и DOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UCBI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -31.82%
- 3 года*
- -11.39%
- 5 лет*
- -3.40%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам UCBI и DOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCBI United Community Banks, Inc. | 0.00% | 0.00% | -9.61% |
DOX Amdocs Limited | -23.76% | -3.08% | -0.93% |
Correlation
The correlation between UCBI and DOX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2024 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
UCBI:
$3.36B
DOX:
$6.54B
UCBI:
$2.80
DOX:
$5.00
UCBI:
9.92
DOX:
12.16
UCBI:
3.10
DOX:
1.44
UCBI:
0.92
DOX:
1.93
UCBI:
$1.09B
DOX:
$4.62B
UCBI:
$674.79M
DOX:
$1.73B
UCBI:
$650.55M
DOX:
$951.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCBI vs. DOX — Ранг доходности на риск
UCBI
DOX
Сравнение UCBI c DOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Community Banks, Inc. (UCBI) и Amdocs Limited (DOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCBI | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.17 | — |
Просадки
Сравнение просадок UCBI и DOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCBI | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -93.37% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -34.25% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -41.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCBI и DOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCBI | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.45% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.32% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCBI и DOX
UCBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 3.53% | 2.62% | 2.25% | 1.98% | 1.74% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% |
UCBI United Community Banks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCBI и DOX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Community Banks, Inc. и Amdocs Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCBI и DOX
UCBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Community Banks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.54M при выручке в 276.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
DOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amdocs Limited сообщила о валовой прибыли в 434.07M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
UCBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Community Banks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.96M при выручке в 276.51M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
DOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amdocs Limited сообщила об операционной прибыли в 192.53M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
UCBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Community Banks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.29M при выручке в 276.51M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
DOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amdocs Limited сообщила о чистой прибыли в 137.82M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
UCBI and DOX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCBI и DOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор