Сравнение UCBI с CATY
UCBI (United Community Banks, Inc.) and CATY (Cathay General Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCBI и CATY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UCBI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CATY
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам UCBI и CATY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCBI United Community Banks, Inc. | 0.00% | 0.00% | -9.61% |
CATY Cathay General Bancorp | 21.91% | 4.64% | 9.78% |
Correlation
The correlation between UCBI and CATY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2024 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
UCBI:
$3.36B
CATY:
$3.92B
UCBI:
$2.80
CATY:
$4.84
UCBI:
9.92
CATY:
12.01
UCBI:
5.79
CATY:
1.97
UCBI:
3.10
CATY:
2.90
UCBI:
0.92
CATY:
1.31
UCBI:
$1.09B
CATY:
$1.38B
UCBI:
$674.79M
CATY:
$590.12M
UCBI:
$650.55M
CATY:
$347.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCBI vs. CATY — Ранг доходности на риск
UCBI
CATY
Сравнение UCBI c CATY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Community Banks, Inc. (UCBI) и Cathay General Bancorp (CATY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCBI | CATY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.24 | — |
Просадки
Сравнение просадок UCBI и CATY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCBI | CATY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -80.65% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -23.00% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCBI и CATY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCBI | CATY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.75% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 30.55% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 33.59% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCBI и CATY
UCBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CATY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATY Cathay General Bancorp | 2.48% | 2.81% | 2.86% | 3.05% | 3.33% | 2.95% | 3.85% | 3.26% | 3.07% | 2.06% | 1.97% | 1.79% |
UCBI United Community Banks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCBI и CATY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Community Banks, Inc. и Cathay General Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCBI и CATY
UCBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Community Banks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.54M при выручке в 276.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CATY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UCBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Community Banks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.96M при выручке в 276.51M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
CATY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила об операционной прибыли в 7.51M при выручке в 322.91M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
UCBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Community Banks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.29M при выручке в 276.51M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
CATY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о чистой прибыли в 86.89M при выручке в 322.91M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
UCBI and CATY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCBI и CATY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор