Сравнение UCBI с MTH
UCBI (United Community Banks, Inc.) and MTH (Meritage Homes Corporation) are both stocks. UCBI operates in Banks - Regional (Financial Services), while MTH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCBI и MTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UCBI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTH
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам UCBI и MTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCBI United Community Banks, Inc. | 0.00% | 0.00% | -9.61% |
MTH Meritage Homes Corporation | 4.41% | -12.32% | -23.26% |
Correlation
The correlation between UCBI and MTH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2024 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
UCBI:
$3.36B
MTH:
$4.59B
UCBI:
$2.80
MTH:
$5.52
UCBI:
9.92
MTH:
12.36
UCBI:
3.10
MTH:
0.85
UCBI:
0.92
MTH:
0.90
UCBI:
$1.09B
MTH:
$5.61B
UCBI:
$674.79M
MTH:
$1.05B
UCBI:
$650.55M
MTH:
$575.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCBI vs. MTH — Ранг доходности на риск
UCBI
MTH
Сравнение UCBI c MTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Community Banks, Inc. (UCBI) и Meritage Homes Corporation (MTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCBI | MTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.18 | — |
Просадки
Сравнение просадок UCBI и MTH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCBI | MTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -93.22% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -33.80% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -47.59% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCBI и MTH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCBI | MTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.61% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 38.72% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 42.50% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCBI и MTH
UCBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTH Meritage Homes Corporation | 2.60% | 2.61% | 1.95% | 0.62% |
UCBI United Community Banks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCBI и MTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Community Banks, Inc. и Meritage Homes Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCBI и MTH
UCBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Community Banks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.54M при выручке в 276.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
MTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о валовой прибыли в 193.80M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
UCBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Community Banks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.96M при выручке в 276.51M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
MTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила об операционной прибыли в 142.40M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
UCBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Community Banks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.29M при выручке в 276.51M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
MTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meritage Homes Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.31M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
UCBI and MTH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCBI и MTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор