Сравнение UCBI с BANF
UCBI (United Community Banks, Inc.) and BANF (BancFirst Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCBI и BANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UCBI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BANF
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам UCBI и BANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCBI United Community Banks, Inc. | 0.00% | 0.00% | -9.61% |
BANF BancFirst Corporation | 4.30% | -8.04% | 9.70% |
Correlation
The correlation between UCBI and BANF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2024 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
UCBI:
$2.80
BANF:
$7.11
UCBI:
9.92
BANF:
15.49
UCBI:
5.79
BANF:
1.71
UCBI:
3.10
BANF:
4.52
UCBI:
$1.09B
BANF:
$824.33M
UCBI:
$674.79M
BANF:
$683.43M
UCBI:
$650.55M
BANF:
$325.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCBI vs. BANF — Ранг доходности на риск
UCBI
BANF
Сравнение UCBI c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Community Banks, Inc. (UCBI) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCBI | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.41 | — |
Просадки
Сравнение просадок UCBI и BANF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCBI | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -57.10% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -18.29% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCBI и BANF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCBI | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 30.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 35.74% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCBI и BANF
UCBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.75% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
UCBI United Community Banks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCBI и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Community Banks, Inc. и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCBI и BANF
UCBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Community Banks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.54M при выручке в 276.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
UCBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Community Banks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.96M при выручке в 276.51M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
UCBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Community Banks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.29M при выручке в 276.51M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
Часто задаваемые вопросы
UCBI and BANF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCBI и BANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор