Сравнение UCBI с BPOP
UCBI (United Community Banks, Inc.) and BPOP (Popular, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCBI и BPOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UCBI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPOP
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 24.01%
- 6 месяцев
- 32.72%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 20.56%
Сравнение доходности по годам UCBI и BPOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCBI United Community Banks, Inc. | 0.00% | 0.00% | -9.61% |
BPOP Popular, Inc. | 24.01% | 36.01% | -6.67% |
Correlation
The correlation between UCBI and BPOP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2024 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
UCBI:
$3.36B
BPOP:
$9.91B
UCBI:
$2.80
BPOP:
$13.50
UCBI:
9.92
BPOP:
11.32
UCBI:
5.79
BPOP:
1.24
UCBI:
3.10
BPOP:
2.31
UCBI:
0.92
BPOP:
1.58
UCBI:
$1.09B
BPOP:
$4.41B
UCBI:
$674.79M
BPOP:
$3.01B
UCBI:
$650.55M
BPOP:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCBI vs. BPOP — Ранг доходности на риск
UCBI
BPOP
Сравнение UCBI c BPOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Community Banks, Inc. (UCBI) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCBI | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.13 | — |
Просадки
Сравнение просадок UCBI и BPOP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCBI | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -95.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -15.73% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -48.86% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCBI и BPOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCBI | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 24.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 30.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 33.55% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCBI и BPOP
UCBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 1.96% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
UCBI United Community Banks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCBI и BPOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Community Banks, Inc. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCBI и BPOP
UCBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Community Banks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.54M при выручке в 276.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.81M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
UCBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Community Banks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.96M при выручке в 276.51M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
UCBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Community Banks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.29M при выручке в 276.51M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.67M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
Часто задаваемые вопросы
UCBI and BPOP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCBI и BPOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор