Сравнение TYLG с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
TYLG и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYLG или SMH.
Корреляция
Корреляция между TYLG и SMH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TYLG и SMH
Основные характеристики
TYLG:
0.94
SMH:
0.82
TYLG:
1.35
SMH:
1.26
TYLG:
1.18
SMH:
1.16
TYLG:
1.19
SMH:
1.20
TYLG:
4.88
SMH:
2.81
TYLG:
3.55%
SMH:
10.62%
TYLG:
18.35%
SMH:
36.36%
TYLG:
-14.53%
SMH:
-83.29%
TYLG:
-1.95%
SMH:
-11.74%
Доходность по периодам
С начала года, TYLG показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 2.05%.
TYLG
1.27%
-0.68%
22.47%
17.60%
N/A
N/A
SMH
2.05%
-5.03%
17.39%
28.79%
29.06%
26.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLG и SMH
TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYLG и SMH
TYLG
SMH
Сравнение TYLG c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLG и SMH
Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности SMH в 0.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 7.10% | 7.24% | 11.90% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок TYLG и SMH
Максимальная просадка TYLG за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYLG и SMH
Текущая волатильность для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) составляет 6.51%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что TYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.