PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Global X Information Technology Covered Call & Gro...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

TYLG — это пассивный ETF от Global X, отслеживающий инвестиционный результат Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. TYLG запущен 21 нояб. 2022 г. и имеет комиссию в 0.60%.

Информация о ETF

ISIN

US37960A7431

Эмитент

Global X

Дата выпуска

21 нояб. 2022 г.

Категория

Derivative Income

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TYLG составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Популярные сравнения:
TYLG с QQQ TYLG с SMH TYLG с JEPQ TYLG с FTHI TYLG с JPST TYLG с JCPB TYLG с QRMI TYLG с VOO TYLG с JEPI TYLG с SPY
Популярные сравнения:
TYLG с QQQ TYLG с SMH TYLG с JEPQ TYLG с FTHI TYLG с JPST TYLG с JCPB TYLG с QRMI TYLG с VOO TYLG с JEPI TYLG с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) показал доход в -4.03% с начала года и 8.59% за последние 12 месяцев.

TYLG

С начала года

-4.03%

1 месяц

5.67%

6 месяцев

-3.40%

1 год

8.59%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TYLG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.21%-2.02%-7.41%-0.10%5.67%-4.03%
20242.59%3.46%1.31%-4.77%4.04%5.65%-2.36%1.78%2.82%-0.80%4.99%0.66%20.58%
20237.72%0.22%8.77%1.07%5.85%3.93%2.48%-2.16%-4.64%0.99%8.88%3.14%41.58%
20221.48%-5.04%-3.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TYLG составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TYLG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYLG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.32
  • За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.64 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$2.64$2.45$3.60$0.12

Дивидендный доход

8.42%7.24%11.90%0.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.16$0.22$0.18$0.26$0.24$1.06
2024$0.19$0.16$0.19$0.20$0.13$0.17$0.20$0.29$0.21$0.27$0.23$0.21$2.45
2023$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.15$0.16$0.15$0.15$0.14$0.16$2.02$3.60
2022$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF показал максимальную просадку в 24.00%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF составляет 7.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-14.53%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.449 окт. 2024 г.64
-8.05%2 авг. 2023 г.6126 окт. 2023 г.1110 нояб. 2023 г.72
-7.54%2 дек. 2022 г.235 янв. 2023 г.1123 янв. 2023 г.34
-6.92%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.2120 мая 2024 г.35
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...