Сравнение TYL с CLH
TYL (Tyler Technologies, Inc.) and CLH (Clean Harbors, Inc.) are both stocks. TYL operates in Software - Application (Technology), while CLH operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, TYL returned 6.72%/yr vs 18.66%/yr for CLH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYL и CLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYL показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у CLH с доходностью 22.73%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям CLH по среднегодовой доходности: 6.72% против 18.66% соответственно.
TYL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -34.41%
- 1 год
- -48.45%
- 3 года*
- -8.48%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- 6.72%
CLH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 24.84%
- 10 лет*
- 18.66%
Сравнение доходности по годам TYL и CLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYL Tyler Technologies, Inc. | -34.17% | -21.28% | 37.91% | 29.69% | -40.07% | 23.24% | 45.50% | 61.46% | 4.95% | 24.01% |
CLH Clean Harbors, Inc. | 22.73% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | -11.25% | 73.76% | -8.95% | -2.61% |
Correlation
The correlation between TYL and CLH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.16 |
The correlation between TYL and CLH shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TYL:
$9.63
CLH:
$7.40
TYL:
31.05
CLH:
38.91
TYL:
1.66
CLH:
1.55
TYL:
4.12
CLH:
2.54
TYL:
$2.38B
CLH:
$6.06B
TYL:
$1.08B
CLH:
$1.81B
TYL:
$491.14M
CLH:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYL vs. CLH — Ранг доходности на риск
TYL
CLH
Сравнение TYL c CLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYL | CLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.21 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.37 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 4.22 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYL и CLH
Максимальная просадка TYL за все время составила -93.50%, примерно равная максимальной просадке CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и CLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYL | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -93.48% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -19.45% | -33.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.62% | -30.86% | -24.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.62% | -30.86% | -24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.62% | -64.51% | +8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.79% | -8.26% | -45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.54% | -32.89% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.36% | 6.29% | +25.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYL и CLH
Tyler Technologies, Inc. (TYL) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Clean Harbors, Inc. (CLH) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что TYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYL | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 8.20% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 18.92% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.56% | 27.10% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 28.63% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 34.75% | -5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYL и CLH
Ни TYL, ни CLH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYL и CLH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyler Technologies, Inc. и Clean Harbors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TYL и CLH
TYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.43M при выручке в 613.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
CLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.42M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
TYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.81M при выручке в 613.50M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.94M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
TYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.18M при выручке в 613.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
CLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
TYL and CLH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYL has higher volatility (12.06%) compared to CLH (8.20%). In terms of maximum drawdown, TYL dropped -93.50% vs CLH's -93.48%.
CLH currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYL и CLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор