PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYIDY с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TYIDY с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toyota Industries Corporation (TYIDY) и Tesla, Inc. (TSLA).

Доходность

Сравнение доходности TYIDY и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Industries Corporation (TYIDY) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYIDY и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYIDY
Toyota Industries Corporation		13.24%41.13%1.13%49.01%-31.21%-2.56%39.99%30.62%-30.02%28.48%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TYIDY:

$38.54B

TSLA:

$1.35T

EPS

TYIDY:

$818.56

TSLA:

$1.08

Коэффициент P/E

TYIDY:

0.16

TSLA:

354.53

Коэффициент PEG

TYIDY:

0.01

TSLA:

43.37

Коэффициент P/S

TYIDY:

0.01

TSLA:

14.18

Коэффициент P/B

TYIDY:

0.01

TSLA:

16.43

Общая выручка (12 мес.)

TYIDY:

$4.24T

TSLA:

$94.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

TYIDY:

$950.84B

TSLA:

$17.09B

EBITDA (12 мес.)

TYIDY:

$556.02B

TSLA:

$11.76B

Доходность по периодам

С начала года, TYIDY показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции TYIDY уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 12.07% против 37.45% соответственно.

TYIDY

1 день
0.06%
1 месяц
-0.53%
С начала года
13.24%
6 месяцев
11.84%
1 год
49.50%
3 года*
33.62%
5 лет*
7.67%
10 лет*
12.07%

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Industries Corporation

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TYIDY:
TYIDY с SPYTYIDY с MBG.DETYIDY с HMCTYIDY с YALLTYIDY с NVDA
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TYIDY vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYIDY
Ранг доходности на риск TYIDY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYIDY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYIDY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYIDY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYIDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYIDY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYIDY c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Industries Corporation (TYIDY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYIDYTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.76

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.41

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.71

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

4.17

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYIDY vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYIDY на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYIDY и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYIDYTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.76

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.35

Корреляция

Корреляция между TYIDY и TSLA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYIDY и TSLA

Ни TYIDY, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TYIDY
Toyota Industries Corporation		0.00%0.86%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.93%2.19%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYIDY и TSLA

Максимальная просадка TYIDY за все время составила -48.38%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYIDY и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

TYIDYTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.38%

-73.63%

+25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-27.48%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.04%

-73.63%

+26.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-73.63%

+25.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-22.17%

+17.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-22.77%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

11.30%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TYIDY и TSLA

Текущая волатильность для Toyota Industries Corporation (TYIDY) составляет 5.01%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что TYIDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYIDYTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

11.32%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

29.84%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

55.50%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.60%

59.08%

-21.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.81%

59.02%

-25.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TYIDY и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Industries Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.13T
24.90B
(TYIDY) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TYIDY и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Industries Corporation и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.0%
20.1%
Активы портфеля
TYIDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toyota Industries Corporation сообщила о валовой прибыли в 259.34B при выручке в 1.13T, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.01B при выручке в 24.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.

TYIDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toyota Industries Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.29B при выручке в 1.13T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 24.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

TYIDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toyota Industries Corporation сообщила о чистой прибыли в 97.60B при выручке в 1.13T, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 24.90B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.