Сравнение TYIDY с HMC
TYIDY (Toyota Industries Corporation) and HMC (Honda Motor Co., Ltd.) are both stocks. TYIDY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while HMC operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TYIDY returned 11.79%/yr vs 3.29%/yr for HMC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYIDY и HMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYIDY показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у HMC с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции TYIDY превзошли акции HMC по среднегодовой доходности: 11.79% против 3.29% соответственно.
TYIDY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 11.79%
HMC
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 16.14%
- С начала года
- -6.00%
- 6 месяцев
- -5.62%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение доходности по годам TYIDY и HMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYIDY Toyota Industries Corporation | 7.71% | 41.13% | 1.13% | 49.01% | -31.21% | -2.56% | 39.99% | 30.62% | -30.02% | 28.48% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -6.00% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
Correlation
The correlation between TYIDY and HMC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between TYIDY and HMC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TYIDY:
$36.66B
HMC:
$37.07B
TYIDY:
$752.09
HMC:
-$321.49
TYIDY:
0.01
HMC:
0.00
TYIDY:
0.01
HMC:
0.00
TYIDY:
$4.43T
HMC:
$22.00T
TYIDY:
$992.12B
HMC:
$3.63T
TYIDY:
$582.67B
HMC:
$1.01T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYIDY vs. HMC — Ранг доходности на риск
TYIDY
HMC
Сравнение TYIDY c HMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Industries Corporation (TYIDY) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYIDY | HMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.19 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -0.39 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYIDY | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.20 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.13 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TYIDY и HMC
Максимальная просадка TYIDY за все время составила -48.38%, что меньше максимальной просадки HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYIDY и HMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYIDY | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.38% | -90.46% | +42.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -31.18% | +19.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.95% | -35.41% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -35.41% | -11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -43.12% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -20.98% | +11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -36.11% | +21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 15.29% | -8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYIDY и HMC
Toyota Industries Corporation (TYIDY) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Honda Motor Co., Ltd. (HMC) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что TYIDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYIDY | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 10.32% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 20.56% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.20% | 29.95% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 26.81% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 25.41% | +8.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYIDY и HMC
TYIDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.46% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
TYIDY Toyota Industries Corporation | 0.00% | 0.86% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.93% | 2.19% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYIDY и HMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Industries Corporation и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TYIDY и HMC
TYIDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Industries Corporation сообщила о валовой прибыли в 278.07B при выручке в 1.22T, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
HMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
TYIDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Industries Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.39B при выручке в 1.22T, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
HMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
TYIDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Industries Corporation сообщила о чистой прибыли в 37.47B при выручке в 1.22T, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
HMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
TYIDY and HMC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYIDY has higher volatility (12.56%) compared to HMC (10.32%). In terms of maximum drawdown, TYIDY dropped -48.38% vs HMC's -90.46%.
TYIDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYIDY и HMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор