- ISIN
- US8923301019
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $38.45B
- Enterprise Value
- $51.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥752.09
- Коэффициент P/E
- 27.50
- Коэффициент PEG
- 3.24
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥4.43T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥992.12B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥582.67B
- Годовой диапазон
- $105.38 - $136.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TYIDY
Toyota Industries Corporation (TYIDY) прибавил 13.0% с начала года. По цене $128 за акцию TYIDY торгуется на 6.0% ниже 52-недельного максимума в $136. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TYIDY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,502.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Toyota Industries Corporation (TYIDY) показал доход в 12.97% с начала года и 12.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TYIDY составила 12.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Toyota Industries Corporation
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 12.18%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность TYIDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший месяц был авг. 2011 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TYIDY закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 25 апр. 2025 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший день был 24 дек. 2018 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.44% | 0.78% | -1.00% | -1.72% | 0.79% | 0.76% | 12.97% | ||||||
| 2025 | 1.93% | 4.06% | 1.52% | 36.96% | 3.57% | -6.44% | -6.95% | 2.38% | 1.53% | 0.03% | 0.56% | 1.49% | 41.13% |
| 2024 | 3.63% | 18.03% | 4.84% | -9.27% | -0.36% | -9.46% | -1.51% | -6.32% | -1.50% | -10.25% | 8.44% | 8.91% | 1.13% |
| 2023 | 11.06% | -3.15% | -6.16% | 5.66% | 5.56% | 16.77% | 0.98% | -2.51% | 9.96% | -3.91% | 15.29% | -5.48% | 49.01% |
| 2022 | -2.05% | -0.95% | -9.86% | -13.36% | 7.51% | -4.53% | -2.19% | -7.31% | -14.03% | 6.85% | 11.21% | -4.50% | -31.21% |
| 2021 | 2.77% | 6.01% | 2.37% | -10.92% | 8.36% | -0.75% | -3.16% | -1.25% | 1.98% | -1.07% | -2.47% | -3.08% | -2.56% |
Метрики бенчмарка
Toyota Industries Corporation has an annualized alpha of 9.29%, beta of 0.45, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2008.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.58%) than losses (55.64%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.29%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 61.58%
- Участие в снижении
- 55.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TYIDY имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Toyota Industries Corporation (TYIDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYIDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.29 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 10.15 | -7.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Toyota Industries Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.97 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $1.10 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.86% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.93% | 2.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Toyota Industries Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Toyota Industries Corporation показал максимальную просадку в 48.38%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 343 торговые сессии.
Текущая просадка Toyota Industries Corporation составляет 4.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -48.38%сент. 2022 г. | 1y 6mo | 1y 4mo | 2y 11moмарт 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -43.17%март 2020 г. | 2y 2mo | 7mo 23d | 2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -39.29%июль 2016 г. | 1y 2mo | 1y 3mo | 2y 5moапр. 2015 г. - окт. 2017 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -35.95%нояб. 2024 г. | 7mo 29d | 5mo 25d | 1y 1moмарт 2024 г. - апр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -26.95%июнь 2012 г. | 1y 2mo | 8mo 11d | 1y 11moмарт 2011 г. - февр. 2013 г. |
Показатели просадок
| TYIDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.38% | -56.78% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -9.10% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.95% | -18.90% | -17.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.84% | -25.43% | -21.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -33.92% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -3.31% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -10.71% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 2.05% | +3.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Toyota Industries Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Toyota Industries Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TYIDY в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у TYIDY коэффициент P/E составляет 27.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TYIDY по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у TYIDY коэффициент PEG составляет 3.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TYIDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у TYIDY коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TYIDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у TYIDY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TYIDY
Добавьте Toyota Industries Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TYIDY