PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXS с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

TXS и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TXS и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXS и RSHO

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		5.37%10.31%24.29%5.64%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

TXS

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.56%
С начала года
5.37%
6 месяцев
2.06%
1 год
19.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с VOOTXS с ^GSPCTXS с GDETXS с TXNTXS с AVMC
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий TXS и RSHO

TXS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF

Доходность на риск

TXS vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.89

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.62

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.40

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

12.46

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.89

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.29

-0.25

Корреляция

Корреляция между TXS и RSHO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и RSHO

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.79%0.82%0.86%0.53%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%

Просадки

Сравнение просадок TXS и RSHO

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

TXSRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-27.31%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-14.64%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-8.85%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-4.44%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.99%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и RSHO

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 3.80%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXSRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

10.84%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

17.70%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

25.98%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

21.92%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

21.92%

-5.67%