PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXN с PINS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXN с PINS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TXN (Texas Instruments Incorporated) and PINS (Pinterest, Inc.) are both stocks. TXN operates in Semiconductors (Technology), while PINS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, TXN returned 12.97%/yr vs -21.59%/yr for PINS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXN и PINS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и Pinterest, Inc. (PINS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность 75.59%, что значительно выше, чем у PINS с доходностью -21.94%.

TXN

1 день
1.35%
1 месяц
-0.53%
С начала года
75.59%
6 месяцев
69.78%
1 год
58.75%
3 года*
22.83%
5 лет*
12.97%
10 лет*
20.39%

PINS

1 день
-6.00%
1 месяц
3.80%
С начала года
-21.94%
6 месяцев
-22.24%
1 год
-40.28%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-21.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXN и PINS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TXN
Texas Instruments Incorporated		75.59%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%13.22%
PINS
Pinterest, Inc.		-21.94%-10.72%-21.71%52.55%-33.20%-44.84%253.54%-21.52%

Correlation

The correlation between TXN and PINS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.35

The correlation between TXN and PINS shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$275.22B

PINS:

$12.87B

EPS

TXN:

$5.88

PINS:

$0.50

Коэффициент P/E

TXN:

51.24

PINS:

40.78

Коэффициент P/S

TXN:

14.91

PINS:

3.12

Коэффициент P/B

TXN:

16.40

PINS:

4.51

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$18.44B

PINS:

$4.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$10.57B

PINS:

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$8.21B

PINS:

$351.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Instruments Incorporated

Pinterest, Inc.

Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT
Часто сравнивают с PINS:
PINS с SNAPPINS с SPYPINS с METAPINS с MSFTPINS с ZMPINS с NVDAPINS с QQQ

Доходность на риск

TXN vs. PINS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PINS
Ранг доходности на риск PINS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXN c PINS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Pinterest, Inc. (PINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXNPINSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.82

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-0.96

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.86

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.67

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

-1.15

+5.05

TXN vs. PINS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PINS равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и PINS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXN и PINS

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, примерно равная максимальной просадке PINS в -82.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и PINS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXNPINSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.81%

-82.70%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.57%

-60.63%

+31.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-65.72%

+32.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-80.79%

+47.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-77.33%

+70.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-52.34%

+17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.17%

35.29%

-21.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и PINS

Texas Instruments Incorporated (TXN) и Pinterest, Inc. (PINS) имеют волатильность 14.23% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXNPINSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

14.23%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.44%

38.04%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.13%

49.60%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.42%

55.83%

-23.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

61.16%

-29.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и PINS

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как PINS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINS
Pinterest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.87%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и PINS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Pinterest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.83B
1.01B
(TXN) Общая выручка
(PINS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXN и PINS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Instruments Incorporated и Pinterest, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
58.0%
76.3%
Активы портфеля
TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

PINS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 768.96M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

PINS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.29M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

PINS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о чистой прибыли в -73.59M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.

Часто задаваемые вопросы

TXN and PINS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINS has higher volatility (14.23%) compared to TXN (14.23%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs PINS's -82.70%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXN и PINS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор